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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 49 877 670.00 | 2 787 683.00 | 47 089 987.00 | 49 877 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 877 670.00 | 2 787 683.00 | 47 089 987.00 | 49 877 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
BZ Autres créances | 2 425 703.00 | | 2 425 703.00 | 2 425 703.00 |
CF Disponibilités | 5 488 701.00 | | 5 488 701.00 | 5 488 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 409.00 | | 42 409.00 | 42 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 968 113.00 | | 7 968 113.00 | 7 968 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 845 782.00 | 2 787 683.00 | 55 058 099.00 | 57 845 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -59 742.00 | -45 174.00 | | -59 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 867 872.00 | -14 567.00 | | -2 867 872.00 |
DK Provisions réglementées | 1 706 897.00 | | | 1 706 897.00 |
DL TOTAL (I) | -1 218 217.00 | -57 242.00 | | -1 218 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 485 819.00 | 28 426 172.00 | | 32 485 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 622 041.00 | 5 496 058.00 | | 9 622 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 343 856.00 | 2 922 556.00 | | 13 343 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 783.00 | | | 16 783.00 |
EA Autres dettes | 807 816.00 | | | 807 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 276 316.00 | 36 844 787.00 | | 56 276 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 058 099.00 | 36 787 545.00 | | 55 058 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 607 739.00 | |
FD Production vendue biens | | | 69 154.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 676 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 676 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 787 683.00 | |
GE Autres charges | | | 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 274 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -597 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 563 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 563 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -563 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 160 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 706 897.00 | | | 1 706 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 706 897.00 | | | 1 706 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 706 897.00 | | | -1 706 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 676 896.00 | 1.00 | | 2 676 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 544 768.00 | 14 568.00 | | 5 544 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 867 872.00 | -14 567.00 | | -2 867 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 714 932.00 | | 49 877 670.00 | 30 714 932.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 714 932.00 | 49 877 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 714 932.00 | 49 877 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 714 932.00 | | 49 877 670.00 | 30 714 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | -2 787 683.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | -2 787 683.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 622 041.00 | | | 9 622 041.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 343 856.00 | 13 343 856.00 | | 13 343 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 783.00 | 16 783.00 | | 16 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 807 816.00 | 807 816.00 | | 807 816.00 |
VB T. V. A. | 2 242 959.00 | 2 242 959.00 | | 2 242 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 485 819.00 | 2 992 669.00 | 8 000 932.00 | 32 485 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 044.00 | 194 044.00 | | 194 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 409.00 | 42 409.00 | | 42 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 479 412.00 | 2 479 412.00 | | 2 479 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 276 316.00 | 17 161 124.00 | 8 000 932.00 | 56 276 316.00 |