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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 895 620.00 | | 895 620.00 | 895 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 532.00 | 7 066.00 | 18 465.00 | 25 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 691.00 | | 11 691.00 | 11 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 714 545.00 | 7 066.00 | 2 707 479.00 | 2 714 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 134.00 | | 223 134.00 | 223 134.00 |
BZ Autres créances | 500 197.00 | | 500 197.00 | 500 197.00 |
CF Disponibilités | 1 237 073.00 | | 1 237 073.00 | 1 237 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 830.00 | | 14 830.00 | 14 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 975 235.00 | | 1 975 235.00 | 1 975 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 689 780.00 | 7 066.00 | 4 682 714.00 | 4 689 780.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 781 702.00 | | 1 781 702.00 | 1 781 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 621 758.00 | 3 493 134.00 | | 3 621 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 677 715.00 | 528 624.00 | | 677 715.00 |
DL TOTAL (I) | 4 409 473.00 | 4 131 758.00 | | 4 409 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 457.00 | 27 678.00 | | 59 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 705.00 | 191 424.00 | | 191 705.00 |
EA Autres dettes | 20 844.00 | 1 492.00 | | 20 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 240.00 | 221 827.00 | | 273 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 682 714.00 | 4 353 585.00 | | 4 682 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 240.00 | 221 827.00 | | 273 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 951 870.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 951 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 952 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 379.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 754 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 666.00 | | | 18 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 666.00 | | | 18 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 179.00 | 1 023.00 | | 1 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 179.00 | 1 023.00 | | 1 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 487.00 | -1 023.00 | | 17 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 787.00 | 57 716.00 | | 93 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 371 459.00 | 1 172 718.00 | | 1 371 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 744.00 | 644 094.00 | | 693 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 677 715.00 | 528 624.00 | | 677 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 712 260.00 | | 2 284.00 | 2 712 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 793 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 714 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 895 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 895 620.00 | | | 895 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 623.00 | | 1 908.00 | 23 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 793 017.00 | | 376.00 | 1 793 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 687.00 | 2 379.00 | 7 066.00 | 4 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 687.00 | 2 379.00 | 7 066.00 | 4 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 457.00 | 59 457.00 | | 59 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 507.00 | 60 507.00 | | 60 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 771.00 | 62 771.00 | | 62 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 844.00 | 20 844.00 | | 20 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 691.00 | | 11 691.00 | 11 691.00 |
UX Autres créances clients | 223 134.00 | 223 134.00 | | 223 134.00 |
VB T. V. A. | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
VC Groupe et associés | 471 000.00 | 471 000.00 | | 471 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 071.00 | 22 071.00 | | 22 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 809.00 | 14 809.00 | | 14 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 830.00 | 14 830.00 | | 14 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 853.00 | 738 161.00 | 11 691.00 | 749 853.00 |
VW T.V.A. | 53 619.00 | 53 619.00 | | 53 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 240.00 | 273 240.00 | | 273 240.00 |