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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 345 000.00 | | 1 345 000.00 | 1 345 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 762.00 | 12 895.00 | 13 867.00 | 26 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 929.00 | 1 346.00 | 35 582.00 | 36 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 408 690.00 | 14 241.00 | 1 394 449.00 | 1 408 690.00 |
BT Marchandises | 130 712.00 | | 130 712.00 | 130 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 077.00 | | 13 077.00 | 13 077.00 |
BZ Autres créances | 17 718.00 | | 17 718.00 | 17 718.00 |
CF Disponibilités | 5 974.00 | | 5 974.00 | 5 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 158.00 | | 170 158.00 | 170 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 849.00 | 14 241.00 | 1 564 608.00 | 1 578 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 449.00 | 6 073.00 | | 9 449.00 |
DH Report à nouveau | 127 751.00 | 63 619.00 | | 127 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 344.00 | 67 508.00 | | 65 344.00 |
DL TOTAL (I) | 762 544.00 | 697 200.00 | | 762 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 504.00 | 702 906.00 | | 625 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 548.00 | 136 156.00 | | 148 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 012.00 | 33 028.00 | | 28 012.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 073.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 172.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 802 064.00 | 875 335.00 | | 802 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 608.00 | 1 572 535.00 | | 1 564 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 703.00 | 328 294.00 | | 327 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 701.00 | 81 833.00 | | 76 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 732 318.00 | | 1 732 318.00 | 1 732 318.00 |
FG Production vendue services | 15 507.00 | | 15 507.00 | 15 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 747 825.00 | | 1 747 825.00 | 1 747 825.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 752 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 200 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 197.00 | |
GE Autres charges | | | 4 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 649 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 551.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 551.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 551.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 933.00 | 18 219.00 | | 21 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 752 453.00 | 1 764 748.00 | | 1 752 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 687 109.00 | 1 697 241.00 | | 1 687 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 344.00 | 67 508.00 | | 65 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 406 840.00 | | 1 850.00 | 1 406 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 408 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 345 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 345 000.00 | | | 1 345 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 072.00 | | 1 690.00 | 25 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 769.00 | | 160.00 | 36 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 698.00 | 4 197.00 | | 8 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 698.00 | 4 197.00 | | 8 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 536.00 | 811.00 | | 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 536.00 | 811.00 | | 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 536.00 | 811.00 | | 536.00 |
UG ‐ Financières | | 811.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 548.00 | 148 548.00 | | 148 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 558.00 | 10 558.00 | | 10 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 746.00 | 12 746.00 | | 12 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 929.00 | | 36 929.00 | 36 929.00 |
UX Autres créances clients | 13 077.00 | 13 077.00 | | 13 077.00 |
VB T. V. A. | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 464.00 | 78 464.00 | | 78 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 040.00 | 72 680.00 | 286 682.00 | 547 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 954.00 | | | 71 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 904.00 | 13 904.00 | | 13 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 401.00 | 33 472.00 | 36 929.00 | 70 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 064.00 | 327 703.00 | 286 682.00 | 802 064.00 |