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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 133 725.00 | | 133 725.00 | 133 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 576.00 | 19 107.00 | 33 469.00 | 52 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 576.00 | 19 107.00 | 169 469.00 | 188 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 335.00 | | 216 335.00 | 216 335.00 |
BZ Autres créances | 6 718.00 | | 6 718.00 | 6 718.00 |
CF Disponibilités | 241 402.00 | | 241 402.00 | 241 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 401.00 | | 465 401.00 | 465 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 977.00 | 19 107.00 | 634 869.00 | 653 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 657.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | -262.00 | 10 588.00 | | -262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 363.00 | 398 493.00 | | 197 363.00 |
DL TOTAL (I) | 307 100.00 | 509 738.00 | | 307 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 520.00 | 130 353.00 | | 119 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 397.00 | 260.00 | | 16 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 013.00 | 10 573.00 | | 7 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 834.00 | 228 397.00 | | 174 834.00 |
EA Autres dettes | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 769.00 | 369 583.00 | | 327 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 869.00 | 879 321.00 | | 634 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 769.00 | 369 583.00 | | 327 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 266.00 | | | 7 266.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -262.00 | | | -262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 584.00 | | 1 984.00 | 187 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 992.00 | 188 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 992.00 | 52 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 725.00 | | | 133 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 584.00 | | 1 984.00 | 51 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 734.00 | 6 374.00 | | 12 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 734.00 | 6 374.00 | | 12 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 097.00 | 12 097.00 | | 12 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 059.00 | 23 059.00 | | 23 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 916.00 | 37 916.00 | | 37 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
UX Autres créances clients | 216 335.00 | 216 335.00 | | 216 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VB T. V. A. | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 254.00 | 112 254.00 | | 112 254.00 |
VI Groupe et associés | 16 397.00 | 16 397.00 | | 16 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 597.00 | | | 48 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 696.00 | | | 66 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 274.00 | 226 274.00 | | 226 274.00 |
VW T.V.A. | 98 792.00 | 98 792.00 | | 98 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 769.00 | 327 769.00 | | 327 769.00 |