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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 99 120.00 | 99 120.00 | | 99 120.00 |
AH Fonds commercial | 1 195 000.00 | | 1 195 000.00 | 1 195 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 156.00 | 14 476.00 | 2 680.00 | 17 156.00 |
AP Constructions | 128 363.00 | 109 745.00 | 18 618.00 | 128 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 563.00 | 69 022.00 | 13 542.00 | 82 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 522 252.00 | 292 363.00 | 1 229 889.00 | 1 522 252.00 |
BT Marchandises | 178 416.00 | | 178 416.00 | 178 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 048.00 | | 25 048.00 | 25 048.00 |
BZ Autres créances | 9 899.00 | | 9 899.00 | 9 899.00 |
CF Disponibilités | 90 035.00 | | 90 035.00 | 90 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 011.00 | | 306 011.00 | 306 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 263.00 | 292 363.00 | 1 535 900.00 | 1 828 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 454 853.00 | 416 007.00 | | 454 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 307.00 | 38 846.00 | | 107 307.00 |
DL TOTAL (I) | 662 160.00 | 554 853.00 | | 662 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 512.00 | 485 385.00 | | 426 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 765.00 | 249 097.00 | | 196 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 159.00 | 178 411.00 | | 179 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 303.00 | 49 205.00 | | 71 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 740.00 | 962 099.00 | | 873 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 900.00 | 1 516 952.00 | | 1 535 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 277.00 | 536 145.00 | | 507 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 310.00 | 113.00 | | 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 522 252.00 | | | 1 522 252.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99 120.00 | | | 99 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 522 252.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 99 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 212 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 212 156.00 | | | 1 212 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 927.00 | | | 210 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 415.00 | 22 948.00 | | 269 415.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99 120.00 | | | 99 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 760.00 | 1 716.00 | | 12 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 535.00 | 21 232.00 | | 157 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 159.00 | 179 159.00 | | 179 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 741.00 | 13 741.00 | | 13 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 610.00 | 31 610.00 | | 31 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 616.00 | 24 616.00 | | 24 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 25 048.00 | 25 048.00 | | 25 048.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VB T. V. A. | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 954.00 | 59 490.00 | 242 473.00 | 425 954.00 |
VI Groupe et associés | 196 765.00 | 196 765.00 | | 196 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 609.00 | 37 560.00 | 49.00 | 37 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 740.00 | 507 277.00 | 242 473.00 | 873 740.00 |