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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 309.00 | 2 103.00 | 206.00 | 2 309.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 112.00 | 57 655.00 | 88 457.00 | 146 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 223.00 | 23 632.00 | 8 591.00 | 32 223.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 204 144.00 | 83 390.00 | 120 754.00 | 204 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 825.00 | | 49 825.00 | 49 825.00 |
BN En cours de production de biens | 6 946.00 | | 6 946.00 | 6 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 393.00 | | 108 393.00 | 108 393.00 |
BZ Autres créances | 28 594.00 | | 28 594.00 | 28 594.00 |
CF Disponibilités | 253 036.00 | | 253 036.00 | 253 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 431.00 | | 447 431.00 | 447 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 575.00 | 83 390.00 | 568 185.00 | 651 575.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 177 613.00 | 118 303.00 | | 177 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 385.00 | 59 309.00 | | 51 385.00 |
DL TOTAL (I) | 231 748.00 | 180 363.00 | | 231 748.00 |
DP Provisions pour risques | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 198.00 | 95 412.00 | | 164 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 179.00 | 12 646.00 | | 13 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 011.00 | 1 285.00 | | 9 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 980.00 | 132 599.00 | | 76 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 390.00 | 81 223.00 | | 50 390.00 |
EA Autres dettes | 934.00 | | | 934.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 403.00 | | | 18 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 095.00 | 323 165.00 | | 333 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 185.00 | 506 870.00 | | 568 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 555.00 | 246 216.00 | | 199 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 390.00 | | 92 054.00 | 132 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 300.00 | 204 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 300.00 | 178 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 309.00 | | | 25 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 581.00 | | 92 054.00 | 106 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 168.00 | 20 522.00 | 300.00 | 63 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 633.00 | 470.00 | | 1 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 535.00 | 20 052.00 | 300.00 | 61 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 980.00 | 76 980.00 | | 76 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 390.00 | 50 390.00 | | 50 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 403.00 | 18 403.00 | | 18 403.00 |
UX Autres créances clients | 108 393.00 | 108 393.00 | | 108 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 198.00 | 39 668.00 | 124 529.00 | 164 198.00 |
VI Groupe et associés | 13 179.00 | 13 179.00 | | 13 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 214.00 | | | 31 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 594.00 | 28 594.00 | | 28 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 624.00 | 137 624.00 | | 137 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 084.00 | 199 555.00 | 124 529.00 | 324 084.00 |