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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 51 905.00 | 22 096.00 | 29 809.00 | 51 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 781.00 | 8 462.00 | 15 319.00 | 23 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 655.00 | 50 558.00 | 771 096.00 | 821 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 370.00 | | 286 370.00 | 286 370.00 |
BZ Autres créances | 553 118.00 | 172 000.00 | 381 118.00 | 553 118.00 |
CF Disponibilités | 25 297.00 | | 25 297.00 | 25 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 647.00 | 172 000.00 | 696 647.00 | 868 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 302.00 | 222 558.00 | 1 467 744.00 | 1 690 302.00 |
CU Autres participations | 745 969.00 | 20 000.00 | 725 969.00 | 745 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 483.00 | 133 483.00 | | 133 483.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 213 468.00 | 145 896.00 | | 213 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 991.00 | 80 572.00 | | -186 991.00 |
DL TOTAL (I) | 163 260.00 | 363 251.00 | | 163 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 189.00 | 69 403.00 | | 383 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 735 737.00 | 483 236.00 | | 735 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 281.00 | 57 782.00 | | 60 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 786.00 | 92 831.00 | | 101 786.00 |
EA Autres dettes | 23 492.00 | 18 717.00 | | 23 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 304 484.00 | 721 968.00 | | 1 304 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 744.00 | 1 085 219.00 | | 1 467 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 992.00 | | | 12 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 010 458.00 | | 2 010 458.00 | 2 010 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 010 458.00 | | 2 010 458.00 | 2 010 458.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 015 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 720 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 434.00 | |
GE Autres charges | | | 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 102 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 947.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 512.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 032.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 432.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 568.00 | 8 188.00 | | 1 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 568.00 | 8 588.00 | | 173 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173 568.00 | -3 156.00 | | -173 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 136 962.00 | 951 981.00 | | 2 136 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 323 953.00 | 871 409.00 | | 2 323 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -186 991.00 | 80 572.00 | | -186 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 335.00 | | 202 335.00 | 620 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 745 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 015.00 | 821 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 015.00 | 75 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 541.00 | | 22 160.00 | 54 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 565 794.00 | | 180 175.00 | 565 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 139.00 | 14 434.00 | 1 015.00 | 17 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 139.00 | 14 434.00 | 1 015.00 | 17 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 172 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 192 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 192 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 20 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 172 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 281.00 | 60 281.00 | | 60 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 976.00 | 16 976.00 | | 16 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 345.00 | 23 345.00 | | 23 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 492.00 | 23 492.00 | | 23 492.00 |
UX Autres créances clients | 286 370.00 | 286 370.00 | | 286 370.00 |
VB T. V. A. | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
VC Groupe et associés | 546 042.00 | 546 042.00 | | 546 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 992.00 | 12 992.00 | | 12 992.00 |
VI Groupe et associés | 735 737.00 | 735 737.00 | | 735 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 350.00 | 843 350.00 | | 843 350.00 |
VW T.V.A. | 57 069.00 | 57 069.00 | | 57 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 287.00 | 934 287.00 | | 934 287.00 |