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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 487.00 | 1 004.00 | 483.00 | 1 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 199.00 | 2 031.00 | 168.00 | 2 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 451.00 | 3 035.00 | 1 416.00 | 4 451.00 |
BP En cours de production de services | 16 783.00 | | 16 783.00 | 16 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 541.00 | | 16 541.00 | 16 541.00 |
BZ Autres créances | 5 241.00 | | 5 241.00 | 5 241.00 |
CF Disponibilités | 111 600.00 | | 111 600.00 | 111 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 061.00 | | 151 061.00 | 151 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 512.00 | 3 035.00 | 152 476.00 | 155 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 97 304.00 | 56 500.00 | | 97 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 292.00 | 40 804.00 | | 19 292.00 |
DL TOTAL (I) | 117 696.00 | 98 404.00 | | 117 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 073.00 | 7 893.00 | | 5 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 780.00 | 8 387.00 | | 3 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 928.00 | 10 373.00 | | 25 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 780.00 | 26 654.00 | | 34 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 476.00 | 125 059.00 | | 152 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 557.00 | | 51 557.00 | 51 557.00 |
FG Production vendue services | 78 611.00 | | 78 611.00 | 78 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 168.00 | | 130 168.00 | 130 168.00 |
FM Production stockée | | | 14 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 850.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190.00 | | | 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190.00 | 9.00 | | 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 220.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128.00 | | | 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128.00 | 220.00 | | 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62.00 | -211.00 | | 62.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 830.00 | 129 608.00 | | 148 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 538.00 | 88 804.00 | | 129 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 292.00 | 40 804.00 | | 19 292.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 542.00 | 5 583.00 | | 5 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 241.00 | | 528.00 | 4 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 319.00 | 4 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 319.00 | 3 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 876.00 | | 128.00 | 3 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365.00 | | 400.00 | 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 376.00 | 850.00 | 191.00 | 2 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 376.00 | 850.00 | 191.00 | 2 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 222.00 | 19 222.00 | | 19 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 16 541.00 | | | 16 541.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
VB T. V. A. | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 895.00 | | | 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 427.00 | 22 677.00 | 750.00 | 23 427.00 |
VW T.V.A. | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 780.00 | 34 780.00 | | 34 780.00 |