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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 719.00 | | 599 719.00 | 599 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 774.00 | | 220 774.00 | 220 774.00 |
BZ Autres créances | 300 836.00 | | 300 836.00 | 300 836.00 |
CF Disponibilités | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 058.00 | | 525 058.00 | 525 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 777.00 | | 1 124 777.00 | 1 124 777.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 599 410.00 | | 599 410.00 | 599 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 429 963.00 | 338 795.00 | | 429 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 825.00 | 91 168.00 | | 179 825.00 |
DL TOTAL (I) | 611 438.00 | 431 613.00 | | 611 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 371.00 | 409 775.00 | | 321 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 070.00 | 28 927.00 | | 37 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 897.00 | 62 088.00 | | 138 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 339.00 | 500 791.00 | | 513 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 777.00 | 932 405.00 | | 1 124 777.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 280 530.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 280 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 350.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 755.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 755.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 755.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 174.00 | 303 729.00 | | 411 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 349.00 | 212 561.00 | | 231 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 825.00 | 91 168.00 | | 179 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 070.00 | 37 070.00 | | 37 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 216.00 | 81 216.00 | | 81 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 814.00 | 10 814.00 | | 10 814.00 |
UX Autres créances clients | 220 775.00 | 220 775.00 | | 220 775.00 |
VB T. V. A. | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
VC Groupe et associés | 295 140.00 | 295 140.00 | | 295 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 372.00 | 97 878.00 | 223 494.00 | 321 372.00 |
VI Groupe et associés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 193.00 | | | 89 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 466.00 | 523 466.00 | | 523 466.00 |
VW T.V.A. | 45 924.00 | 45 924.00 | | 45 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 339.00 | 289 846.00 | 223 494.00 | 513 339.00 |