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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 811.00 | 732.00 | 2 079.00 | 2 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 319.00 | 9 835.00 | 3 484.00 | 13 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 444.00 | 10 567.00 | 203 878.00 | 214 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 197.00 | | 48 197.00 | 48 197.00 |
BZ Autres créances | 16 177.00 | | 16 177.00 | 16 177.00 |
CF Disponibilités | 248 497.00 | | 248 497.00 | 248 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 312 871.00 | | 312 871.00 | 312 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 315.00 | 10 567.00 | 516 748.00 | 527 315.00 |
CP Parts à moins d’un an | 315.00 | | | 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 200.00 | 133 200.00 | | 133 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 313.00 | 6 267.00 | | 6 313.00 |
DG Autres réserves | 51 034.00 | 50 160.00 | | 51 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 098.00 | 920.00 | | 13 098.00 |
DL TOTAL (I) | 203 644.00 | 190 546.00 | | 203 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 605.00 | 65 057.00 | | 58 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 195.00 | 33 021.00 | | 31 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 919.00 | 30 988.00 | | 25 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 786.00 | 31 904.00 | | 130 786.00 |
EA Autres dettes | 66 600.00 | | | 66 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 104.00 | 160 970.00 | | 313 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 748.00 | 351 517.00 | | 516 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 147.00 | 102 527.00 | | 261 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161.00 | 186.00 | | 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 856.00 | | 3 589.00 | 210 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 541.00 | | 3 589.00 | 12 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 434.00 | 2 133.00 | | 8 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 434.00 | 2 133.00 | | 8 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 919.00 | 25 919.00 | | 25 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 085.00 | 76 085.00 | | 76 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 562.00 | 52 562.00 | | 52 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 600.00 | 66 600.00 | | 66 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
UX Autres créances clients | 48 197.00 | 48 197.00 | | 48 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 444.00 | 6 486.00 | 26 543.00 | 58 444.00 |
VI Groupe et associés | 31 195.00 | 31 195.00 | | 31 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 043.00 | 15 043.00 | | 15 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 689.00 | 64 689.00 | | 64 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 104.00 | 261 147.00 | 26 543.00 | 313 104.00 |