| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 643.00 | 5 284.00 | 2 359.00 | 7 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 643.00 | 5 284.00 | 2 359.00 | 7 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 208.00 | | 17 208.00 | 17 208.00 |
BZ Autres créances | 5 453.00 | | 5 453.00 | 5 453.00 |
CF Disponibilités | 106 431.00 | | 106 431.00 | 106 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 269.00 | | 129 269.00 | 129 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 912.00 | 5 284.00 | 131 628.00 | 136 912.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 103 129.00 | 77 844.00 | | 103 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 593.00 | 25 285.00 | | 5 593.00 |
DL TOTAL (I) | 109 822.00 | 104 229.00 | | 109 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 812.00 | 935.00 | | 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 607.00 | 6 705.00 | | 5 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 182.00 | 12 309.00 | | 13 182.00 |
EA Autres dettes | 2 205.00 | 485.00 | | 2 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 860.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 806.00 | 23 544.00 | | 21 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 628.00 | 127 773.00 | | 131 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 806.00 | 21 294.00 | | 21 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 230 406.00 | | 230 406.00 | 230 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 406.00 | | 230 406.00 | 230 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 657.00 | |
GE Autres charges | | | 3 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 56.00 | 8 296.00 | | 56.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38.00 | | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77.00 | | | -77.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 987.00 | 4 462.00 | | 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 592.00 | 294 706.00 | | 233 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 999.00 | 269 420.00 | | 227 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 593.00 | 25 285.00 | | 5 593.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 789.00 | | | 8 789.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 146.00 | 7 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 146.00 | 7 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 789.00 | | | 8 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 736.00 | 1 694.00 | 1 146.00 | 4 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 736.00 | 1 694.00 | 1 146.00 | 4 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 908.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
UX Autres créances clients | 17 208.00 | 17 208.00 | | 17 208.00 |
VI Groupe et associés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 624.00 | 8 624.00 | | 8 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 838.00 | 22 838.00 | | 22 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 806.00 | 21 806.00 | | 21 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 523.00 | 7 774.00 | | 8 523.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 273.00 | 19 065.00 | | 8 273.00 |
ST Autres comptes | 7 424.00 | 11 928.00 | | 7 424.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 214.00 | 8 282.00 | | 6 214.00 |
YT Sous‐traitance | 104 116.00 | 122 666.00 | | 104 116.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 026.00 | 1 031.00 | | 1 026.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 549.00 | 8 805.00 | | 9 549.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 027.00 | 161 940.00 | | 126 027.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |