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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 37 313.00 | | 37 313.00 | 37 313.00 |
CF Disponibilités | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 466.00 | | 39 466.00 | 39 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 466.00 | | 189 466.00 | 189 466.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 451.00 | | | -16 451.00 |
DL TOTAL (I) | -15 451.00 | | | -15 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 748.00 | | | 199 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 917.00 | | | 204 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 466.00 | | | 189 466.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 199 748.00 | | | 199 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 26 333.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 845.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227.00 | | | 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227.00 | | | 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -227.00 | | | -227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 335.00 | | | 26 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 786.00 | | | 42 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 451.00 | | | -16 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VI Groupe et associés | 199 748.00 | 199 748.00 | | 199 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 313.00 | | | 37 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 113.00 | 39 113.00 | | 39 113.00 |
VW T.V.A. | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 917.00 | 204 917.00 | | 204 917.00 |