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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 510.00 | 190.00 | 320.00 | 510.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 020.00 | 688.00 | 332.00 | 1 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250.00 | 76.00 | 174.00 | 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 822.00 | 7 255.00 | 11 567.00 | 18 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 902.00 | 8 209.00 | 13 693.00 | 21 902.00 |
BT Marchandises | 69 600.00 | | 69 600.00 | 69 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 372.00 | 283.00 | 24 089.00 | 24 372.00 |
BZ Autres créances | 17 609.00 | | 17 609.00 | 17 609.00 |
CF Disponibilités | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 155.00 | 283.00 | 118 872.00 | 119 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 057.00 | 8 492.00 | 132 565.00 | 141 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 795.00 | | | -35 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 842.00 | -35 795.00 | | 3 842.00 |
DL TOTAL (I) | -26 953.00 | -30 795.00 | | -26 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 801.00 | 77 100.00 | | 64 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 049.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 745.00 | 78 592.00 | | 73 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 972.00 | 20 207.00 | | 20 972.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 62.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 519.00 | 177 010.00 | | 159 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 565.00 | 146 215.00 | | 132 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 437 531.00 | | 437 531.00 | 437 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 531.00 | | 437 531.00 | 437 531.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 284 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 228.00 | |
GE Autres charges | | | 14 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 824.00 | | | 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -824.00 | | | -824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 012.00 | 409 592.00 | | 444 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 171.00 | 445 387.00 | | 440 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 842.00 | -35 795.00 | | 3 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 902.00 | | | 21 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 072.00 | | | 19 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 860.00 | 4 349.00 | | 3 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 368.00 | 510.00 | | 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 491.00 | 3 839.00 | | 3 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 372.00 | | | 24 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 609.00 | | | 17 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 450.00 | 45 150.00 | 1 300.00 | 46 450.00 |