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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 941.00 | 5 741.00 | 1 200.00 | 6 941.00 |
AH Fonds commercial | 263 054.00 | | 263 054.00 | 263 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 844.00 | 41 255.00 | 44 588.00 | 85 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 15.00 | |
BJ TOTAL (I) | 355 856.00 | 46 997.00 | 308 858.00 | 355 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 372.00 | | 323 372.00 | 323 372.00 |
BZ Autres créances | 6 407.00 | | 6 407.00 | 6 407.00 |
CF Disponibilités | 151 876.00 | | 151 876.00 | 151 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 296.00 | | 482 296.00 | 482 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 152.00 | 46 997.00 | 791 155.00 | 838 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 31 540.00 | | | 31 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 722.00 | | | 84 722.00 |
DL TOTAL (I) | 127 262.00 | | | 127 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 027.00 | | | 274 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 546.00 | | | 230 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 587.00 | | | 26 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 522.00 | | | 63 522.00 |
EA Autres dettes | 69 208.00 | | | 69 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 892.00 | | | 663 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 155.00 | | | 791 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 650.00 | | | 573 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 920.00 | | 10 935.00 | 344 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 865.00 | | 1 131.00 | 268 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 040.00 | | 9 803.00 | 76 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 182.00 | 17 815.00 | | 29 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 507.00 | 1 233.00 | | 4 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 674.00 | 16 581.00 | | 24 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 587.00 | 26 587.00 | | 26 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 081.00 | 16 081.00 | | 16 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 787.00 | 16 787.00 | | 16 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 208.00 | 69 208.00 | | 69 208.00 |
UX Autres créances clients | 323 372.00 | 323 372.00 | | 323 372.00 |
VB T. V. A. | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 027.00 | 183 785.00 | 90 242.00 | 274 027.00 |
VI Groupe et associés | 230 546.00 | 230 546.00 | | 230 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 364.00 | | | 53 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 313.00 | 12 313.00 | | 12 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 419.00 | 330 419.00 | | 330 419.00 |
VW T.V.A. | 15 389.00 | 15 389.00 | | 15 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 892.00 | 573 650.00 | 90 242.00 | 663 892.00 |