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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 500.00 | 48 500.00 | | 48 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 500.00 | 48 500.00 | | 48 500.00 |
BN En cours de production de biens | 39 131.00 | 39 131.00 | | 39 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 121.00 | 127 601.00 | 25 520.00 | 153 121.00 |
BZ Autres créances | 183 500.00 | | 183 500.00 | 183 500.00 |
CF Disponibilités | 109 318.00 | | 109 318.00 | 109 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 070.00 | 166 731.00 | 318 338.00 | 485 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 570.00 | 215 231.00 | 318 338.00 | 533 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 596 000.00 | 1 596 000.00 | | 1 596 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 431 873.00 | -2 754 045.00 | | -1 431 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 420.00 | 1 322 173.00 | | -12 420.00 |
DL TOTAL (I) | 151 707.00 | 164 127.00 | | 151 707.00 |
DN Avances conditionnées | 67 000.00 | 100 000.00 | | 67 000.00 |
DO TOTAL (II) | 67 000.00 | 100 000.00 | | 67 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 862.00 | 142 133.00 | | 73 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 009.00 | 12 024.00 | | 16 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 760.00 | 9 484.00 | | 9 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 631.00 | 163 641.00 | | 99 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 338.00 | 427 768.00 | | 318 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 631.00 | 93 271.00 | | 99 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 808.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 764 613.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 846 298.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 286 792.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 897 703.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 460.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 515 425.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 158.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 516 044.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 381 660.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1 930 581.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 420.00 | 608 408.00 | | 12 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 420.00 | 1 322 173.00 | | -12 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 500.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 692.00 | 808.00 | | 47 692.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 692.00 | 808.00 | | 47 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 009.00 | 16 009.00 | | 16 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
UX Autres créances clients | 153 121.00 | 153 121.00 | | 153 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 699.00 | 70 699.00 | | 70 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 042.00 | | | 70 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 500.00 | 183 500.00 | | 183 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 621.00 | 336 621.00 | | 336 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 631.00 | 99 631.00 | | 99 631.00 |