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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 248 682.00 | 10 540.00 | 238 142.00 | 248 682.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 248 882.00 | 10 540.00 | 238 342.00 | 248 882.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 19 022.00 | | 19 022.00 | 19 022.00 |
084 Disponibilités | 32 504.00 | | 32 504.00 | 32 504.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 842.00 | | 53 842.00 | 53 842.00 |
110 Total général Actif | 302 724.00 | 10 540.00 | 292 184.00 | 302 724.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 2 512.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 612.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122 195.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 322.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 114 466.00 | | |
172 Autres dettes | | | 130 057.00 | |
176 Total des dettes | | | 288 573.00 | |
180 Total général Passif | | | 292 184.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 236 440.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 430.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 280.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 56 881.00 | 30 160.00 | | 56 881.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 065.00 | 16 706.00 | | 13 065.00 |
224 Production immobilisée | 52 298.00 | | | 52 298.00 |
230 Autres produits | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 075.00 | 46 866.00 | | 125 075.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -23.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 660.00 | 11 430.00 | | 27 660.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 590.00 | | | -1 590.00 |
242 Autres charges externes. | 44 669.00 | 32 015.00 | | 44 669.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 401.00 | | | 401.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 298.00 | 416.00 | | 1 298.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 205.00 | | | 56 205.00 |
252 Charges sociales | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 335.00 | 2 127.00 | | 6 335.00 |
262 Autres charges | 59.00 | | | 59.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 480.00 | 45 964.00 | | 140 480.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 405.00 | 902.00 | | -15 405.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 313.00 | 560.00 | | 19 313.00 |
294 Charges financières | 1 544.00 | 1 251.00 | | 1 544.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 364.00 | 21.00 | | 2 364.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 32.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | | 158.00 | | |