| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 356.00 | 18 444.00 | 52 912.00 | 71 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 613.00 | 22 560.00 | 31 053.00 | 53 613.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 196.00 | 41 004.00 | 87 191.00 | 128 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 738.00 | | 102 738.00 | 102 738.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 362 978.00 | | 1 362 978.00 | 1 362 978.00 |
BZ Autres créances | 52 548.00 | | 52 548.00 | 52 548.00 |
CF Disponibilités | 152 117.00 | | 152 117.00 | 152 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 670 381.00 | | 1 670 381.00 | 1 670 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 798 577.00 | 41 004.00 | 1 757 572.00 | 1 798 577.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 2 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 556 212.00 | 568 125.00 | | 556 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 558.00 | -7 913.00 | | 28 558.00 |
DL TOTAL (I) | 650 770.00 | 622 212.00 | | 650 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 069.00 | 434 153.00 | | 400 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 639.00 | 85 920.00 | | 425 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 864.00 | 135 168.00 | | 280 864.00 |
EA Autres dettes | | 2 257.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 106 802.00 | 657 729.00 | | 1 106 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 757 572.00 | 1 279 940.00 | | 1 757 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 106 802.00 | | | 1 106 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 781 092.00 | | 2 781 092.00 | 2 781 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 781 092.00 | | 2 781 092.00 | 2 781 092.00 |
FM Production stockée | | | -57 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 741 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 999 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 036 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 984.00 | |
GE Autres charges | | | 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 597 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 638.00 | 10 638.00 | | 10 638.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 473.00 | 1 340.00 | | 2 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 473.00 | 1 340.00 | | 2 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 890.00 | 2 227.00 | | 32 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 081.00 | 979.00 | | 50 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 972.00 | 3 206.00 | | 82 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 499.00 | -1 866.00 | | -80 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 901.00 | 4 668.00 | | 29 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 744 110.00 | 999 201.00 | | 2 744 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 715 552.00 | 1 007 113.00 | | 2 715 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 558.00 | -7 913.00 | | 28 558.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 697.00 | 74 759.00 | | 82 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 662.00 | | 54 981.00 | 74 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 448.00 | 128 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 448.00 | 124 969.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 445.00 | | 53 971.00 | 72 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 217.00 | | 1 010.00 | 2 217.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 574.00 | 17 984.00 | 553.00 | 23 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 574.00 | 17 984.00 | 553.00 | 23 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 639.00 | 425 639.00 | | 425 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 631.00 | 51 631.00 | | 51 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 433.00 | 26 433.00 | | 26 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 175.00 | 24 175.00 | | 24 175.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
UX Autres créances clients | 1 362 978.00 | 1 362 978.00 | | 1 362 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VB T. V. A. | 18 010.00 | 18 010.00 | | 18 010.00 |
VC Groupe et associés | 34 135.00 | 34 135.00 | | 34 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 069.00 | 400 069.00 | | 400 069.00 |
VI Groupe et associés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 190.00 | | | 27 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 274.00 | | | 61 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 418 738.00 | 1 418 738.00 | | 1 418 738.00 |
VW T.V.A. | 177 035.00 | 177 035.00 | | 177 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 802.00 | 1 106 802.00 | | 1 106 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 183.00 | 12 711.00 | | 7 183.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 336.00 | 3 545.00 | | 24 336.00 |
ST Autres comptes | 257 398.00 | 189 662.00 | | 257 398.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 471.00 | 16 755.00 | | 33 471.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 148 849.00 | 196 785.00 | | 148 849.00 |
YT Sous‐traitance | 721 654.00 | 173 152.00 | | 721 654.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 074.00 | 4 354.00 | | 3 074.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 257.00 | 17 065.00 | | 10 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 434 212.00 | 149 703.00 | | 434 212.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 257 755.00 | 76 107.00 | | 257 755.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 036 858.00 | 383 114.00 | | 1 036 858.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |