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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 525.00 | 508.00 | 1 017.00 | 1 525.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 853.00 | 3 247.00 | 14 606.00 | 17 853.00 |
040 Immobilisations financières | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 803.00 | 3 755.00 | 46 048.00 | 49 803.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
060 Stock marchandises | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
072 Créances – Autres | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
084 Disponibilités | 24 751.00 | | 24 751.00 | 24 751.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
110 Total général Actif | 52 759.00 | 3 755.00 | 49 004.00 | 52 759.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 204.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 473.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 269.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 837.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 574.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 735.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 735.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 004.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 45 412.00 | | | 45 412.00 |
214 Production vendue de biens – France | 80 593.00 | | | 80 593.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 438.00 | | | 16 438.00 |
230 Autres produits | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 163.00 | | | 127 163.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 136.00 | | | 10 136.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 399.00 | | | 399.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 950.00 | | | 17 950.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 155.00 | | | 155.00 |
242 Autres charges externes. | 42 551.00 | | | 42 551.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 75.00 | | | 75.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 792.00 | | | 34 792.00 |
252 Charges sociales | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 607.00 | | | 113 607.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 556.00 | | | 13 556.00 |
294 Charges financières | 251.00 | | | 251.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -468.00 | | | -468.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 473.00 | | | 12 473.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 985.00 | | | 7 985.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 803.00 | | | 49 803.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 310.00 | | | 310.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 241.00 | | | -1 241.00 |