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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 518.00 | 2 531.00 | 4 987.00 | 7 518.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 985.00 | 3 498.00 | 5 487.00 | 8 985.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 269.00 | 600.00 | 32 669.00 | 33 269.00 |
072 Créances – Autres | 20 602.00 | | 20 602.00 | 20 602.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 899.00 | 600.00 | 58 299.00 | 58 899.00 |
110 Total général Actif | 67 884.00 | 4 098.00 | 63 786.00 | 67 884.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 926.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 990.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 916.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 813.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 569.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 320.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 702.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 786.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 085.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 273.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 5 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 687.00 | 90 195.00 | | 156 687.00 |
230 Autres produits | 4 132.00 | 3 783.00 | | 4 132.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 820.00 | 93 978.00 | | 160 820.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 174.00 | 14 702.00 | | 26 174.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 000.00 | -2 500.00 | | -1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 72 785.00 | 58 878.00 | | 72 785.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 778.00 | | | 778.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 125.00 | 1 016.00 | | 2 125.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 639.00 | 18 263.00 | | 52 639.00 |
252 Charges sociales | 10 758.00 | 1 962.00 | | 10 758.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 533.00 | 965.00 | | 2 533.00 |
256 Dotations aux provisions | 600.00 | | | 600.00 |
262 Autres charges | 8 528.00 | 4 704.00 | | 8 528.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 143.00 | 97 990.00 | | 175 143.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 323.00 | -4 013.00 | | -14 323.00 |
280 Produits financiers | 214.00 | 38.00 | | 214.00 |
290 Produits exceptionnels | 57.00 | 5 100.00 | | 57.00 |
294 Charges financières | 617.00 | 109.00 | | 617.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 321.00 | 5 231.00 | | 1 321.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -288.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -15 990.00 | -3 926.00 | | -15 990.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 967.00 | | | 967.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 850.00 | | | 850.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 985.00 | | | 8 985.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 085.00 | | | 14 085.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 788.00 | | | 23 788.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 182.00 | | | 17 182.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 600.00 | | | 600.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |