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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
040 Immobilisations financières | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 949.00 | 8 150.00 | 94 799.00 | 102 949.00 |
060 Stock marchandises | 8 078.00 | | 8 078.00 | 8 078.00 |
072 Créances – Autres | 16 753.00 | | 16 753.00 | 16 753.00 |
084 Disponibilités | 33 341.00 | | 33 341.00 | 33 341.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 173.00 | | 58 173.00 | 58 173.00 |
110 Total général Actif | 161 122.00 | 8 150.00 | 152 972.00 | 161 122.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 355.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 673.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -182.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 879.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 013.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 522.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 263.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 155.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 972.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 879.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 082.00 | | | 22 082.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 38 937.00 | | | 38 937.00 |
230 Autres produits | 659.00 | | | 659.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 679.00 | | | 61 679.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -128.00 | | | -128.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 150.00 | | | 150.00 |
242 Autres charges externes. | 33 993.00 | | | 33 993.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 100.00 | | | 100.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 258.00 | | | 12 258.00 |
252 Charges sociales | 387.00 | | | 387.00 |
254 Dotations aux amortissements | 536.00 | | | 536.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 874.00 | | | 55 874.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
294 Charges financières | 131.00 | | | 131.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 673.00 | | | 5 673.00 |