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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 330 110.00 | 7 500.00 | 322 610.00 | 330 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 330 110.00 | 7 500.00 | 322 610.00 | 330 110.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
110 Total général Actif | 332 191.00 | 7 500.00 | 324 691.00 | 332 191.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 410.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 179.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 411.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 475 122.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 680.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 320 600.00 | | |
172 Autres dettes | | | 320 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 322 280.00 | |
180 Total général Passif | | | 324 691.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 242 462.00 | |
BF Prêts | 304 438.00 | 4 438.00 | 300 000.00 | 304 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 048.00 | 4 438.00 | 322 610.00 | 327 048.00 |
BZ Autres créances | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CF Disponibilités | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 468.00 | 4 438.00 | 325 030.00 | 329 468.00 |
CU Autres participations | 22 610.00 | | 22 610.00 | 22 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 1 179.00 | 766.00 | | 1 179.00 |
262 Autres charges | 305.00 | | | 305.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 179.00 | 766.00 | | 1 179.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 179.00 | -766.00 | | -1 179.00 |
280 Produits financiers | 3 063.00 | 4 438.00 | | 3 063.00 |
290 Produits exceptionnels | | 21 966.00 | | |
294 Charges financières | 3 063.00 | 4 438.00 | | 3 063.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 22 610.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 179.00 | -1 410.00 | | -1 179.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 410.00 | | | -1 410.00 |
DL TOTAL (I) | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 600.00 | | | 320 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 440.00 | | | 321 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 030.00 | | | 325 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 440.00 | | | 321 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 438.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 966.00 | | | 21 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 966.00 | | | 21 966.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 610.00 | | | 22 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 610.00 | | | 22 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -644.00 | | | -644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 403.00 | | | 26 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 813.00 | | | 27 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 410.00 | | | -1 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 349 658.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 610.00 | 327 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 610.00 | 327 048.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 349 658.00 | |