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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
AP Constructions | 333 689.00 | 16 666.00 | 317 023.00 | 333 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 985.00 | 2 036.00 | 44 949.00 | 46 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 223.00 | 12 483.00 | 16 741.00 | 29 223.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 136.00 | | 23 136.00 | 23 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 808.00 | 33 959.00 | 401 849.00 | 435 808.00 |
BT Marchandises | 710 620.00 | | 710 620.00 | 710 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 896 012.00 | | 896 012.00 | 896 012.00 |
BZ Autres créances | 852 465.00 | | 852 465.00 | 852 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 459 902.00 | | 2 459 902.00 | 2 459 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 895 710.00 | 33 959.00 | 2 861 751.00 | 2 895 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 353 394.00 | 126 897.00 | | 353 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -908 473.00 | 226 497.00 | | -908 473.00 |
DL TOTAL (I) | -546 279.00 | 362 194.00 | | -546 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 803.00 | 391 283.00 | | 307 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254.00 | 17 000.00 | | 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 493 227.00 | 767 856.00 | | 1 493 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 665 443.00 | 385 300.00 | | 665 443.00 |
EA Autres dettes | 941 303.00 | 175 093.00 | | 941 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 408 029.00 | 1 736 531.00 | | 3 408 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 861 751.00 | 2 098 725.00 | | 2 861 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 565 988.00 | 2 109 755.00 | 9 675 742.00 | 7 565 988.00 |
FG Production vendue services | 63 828.00 | | 63 828.00 | 63 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 629 816.00 | 2 109 755.00 | 9 739 570.00 | 7 629 816.00 |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 739 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 678 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -284 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 830 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 560.00 | |
GE Autres charges | | | 10 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 652 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -912 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -923 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 065.00 | 4 728.00 | | 51 065.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 065.00 | 4 728.00 | | 170 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 544.00 | 1 513.00 | | 5 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149 375.00 | | | 149 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 919.00 | 1 513.00 | | 154 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 146.00 | 3 215.00 | | 15 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 100 660.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 909 873.00 | 5 811 102.00 | | 9 909 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 818 346.00 | 5 584 606.00 | | 10 818 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -908 473.00 | 226 497.00 | | -908 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 015.00 | | 548 293.00 | 251 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 363 500.00 | 435 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 363 500.00 | 409 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 000.00 | | 546 397.00 | 227 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 240.00 | | 1 896.00 | 21 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 618.00 | 44 560.00 | 18 219.00 | 7 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 843.00 | 44 560.00 | 18 219.00 | 4 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 493 227.00 | 1 493 227.00 | | 1 493 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 941 303.00 | 941 303.00 | | 941 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307 803.00 | 307 803.00 | | 307 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 665 443.00 | 665 443.00 | | 665 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 771 614.00 | 1 748 478.00 | 23 136.00 | 1 771 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 408 029.00 | 3 408 029.00 | | 3 408 029.00 |