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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 372.00 | 14 221.00 | 33 151.00 | 47 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 372.00 | 14 221.00 | 33 151.00 | 47 372.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 444 703.00 | | 3 444 703.00 | 3 444 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BZ Autres créances | 357 163.00 | | 357 163.00 | 357 163.00 |
CF Disponibilités | 69 574.00 | | 69 574.00 | 69 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 093.00 | | 22 093.00 | 22 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 894 184.00 | | 3 894 184.00 | 3 894 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 941 556.00 | 14 221.00 | 3 927 335.00 | 3 941 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 630 312.00 | 1 519 388.00 | | 1 630 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 561.00 | 135 924.00 | | -59 561.00 |
DL TOTAL (I) | 1 581 751.00 | 1 666 312.00 | | 1 581 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 979 596.00 | 1 976 527.00 | | 1 979 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 771.00 | 61 338.00 | | 74 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 851.00 | 17 823.00 | | 13 851.00 |
EA Autres dettes | 277 366.00 | 264 533.00 | | 277 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 125.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 345 584.00 | 2 324 346.00 | | 2 345 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 927 335.00 | 3 990 658.00 | | 3 927 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 345 584.00 | 2 324 346.00 | | 2 345 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 460 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 38 335.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 498 335.00 | |
FM Production stockée | | | 39 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 274.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 303.00 | | | 7 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 303.00 | | | 7 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321.00 | | | 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 55 052.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 810.00 | 814 474.00 | | 545 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 371.00 | 678 550.00 | | 605 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 561.00 | 135 924.00 | | -59 561.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 29 402.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 372.00 | | 2 880.00 | 47 372.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 880.00 | 47 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 880.00 | 47 372.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 372.00 | | 2 880.00 | 47 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 971.00 | 7 274.00 | 23.00 | 6 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 971.00 | 7 274.00 | 23.00 | 6 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 771.00 | 74 771.00 | | 74 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 366.00 | 277 366.00 | | 277 366.00 |
UX Autres créances clients | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VB T. V. A. | 88 052.00 | 88 052.00 | | 88 052.00 |
VI Groupe et associés | 1 973 596.00 | 1 973 596.00 | | 1 973 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 042.00 | 48 042.00 | | 48 042.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 033.00 | 8 033.00 | | 8 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 036.00 | 213 036.00 | | 213 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 093.00 | 22 093.00 | | 22 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 906.00 | 379 906.00 | | 379 906.00 |
VW T.V.A. | 10 366.00 | 10 366.00 | | 10 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 345 584.00 | 2 345 584.00 | | 2 345 584.00 |