| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 853.00 | 18 827.00 | 2 027.00 | 20 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 553.00 | 20 827.00 | 2 727.00 | 23 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 706.00 | 21 943.00 | 115 763.00 | 137 706.00 |
BZ Autres créances | 126 005.00 | | 126 005.00 | 126 005.00 |
CF Disponibilités | 98 923.00 | | 98 923.00 | 98 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 634.00 | 21 943.00 | 340 691.00 | 362 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 187.00 | 42 770.00 | 343 417.00 | 386 187.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
DG Autres réserves | 10 963.00 | 10 963.00 | | 10 963.00 |
DH Report à nouveau | -206 978.00 | -258 564.00 | | -206 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 293.00 | 51 586.00 | | 34 293.00 |
DL TOTAL (I) | -111 145.00 | -145 438.00 | | -111 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 185 423.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 487.00 | 105 367.00 | | 70 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 075.00 | 81 843.00 | | 84 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 562.00 | 372 632.00 | | 454 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 417.00 | 227 194.00 | | 343 417.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 077 625.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 077 625.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 449.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 088 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 943.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 070 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 550.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 796.00 | 11 077.00 | | 14 796.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 796.00 | 12 577.00 | | 14 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 361.00 | 2 592.00 | | 21 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 264.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 361.00 | 3 856.00 | | 21 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 565.00 | 8 721.00 | | -6 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 308.00 | -33 868.00 | | -23 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 869.00 | 1 220 349.00 | | 1 102 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 576.00 | 1 168 763.00 | | 1 068 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 293.00 | 51 586.00 | | 34 293.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 553.00 | | | 23 553.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 853.00 | | | 22 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 321.00 | 3 505.00 | 20 827.00 | 17 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 321.00 | 3 505.00 | 20 827.00 | 17 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 487.00 | 70 487.00 | | 70 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 318.00 | 39 318.00 | | 39 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 662.00 | 29 662.00 | | 29 662.00 |
UX Autres créances clients | 137 706.00 | 137 706.00 | | 137 706.00 |
VB T. V. A. | 28 905.00 | 28 905.00 | | 28 905.00 |
VC Groupe et associés | 97 100.00 | 97 100.00 | | 97 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 710.00 | 263 710.00 | | 263 710.00 |
VW T.V.A. | 12 503.00 | 12 503.00 | | 12 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 562.00 | 454 562.00 | | 454 562.00 |