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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 395.00 | 4 695.00 | 5 700.00 | 10 395.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 656.00 | 27 301.00 | 18 355.00 | 45 656.00 |
040 Immobilisations financières | 20 003.00 | | 20 003.00 | 20 003.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 054.00 | 31 996.00 | 44 058.00 | 76 054.00 |
060 Stock marchandises | 76 715.00 | | 76 715.00 | 76 715.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 438.00 | 37 715.00 | 37 723.00 | 75 438.00 |
072 Créances – Autres | 10 373.00 | | 10 373.00 | 10 373.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 39 649.00 | | 39 649.00 | 39 649.00 |
084 Disponibilités | 55 571.00 | | 55 571.00 | 55 571.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 263 870.00 | 37 715.00 | 226 155.00 | 263 870.00 |
110 Total général Actif | 339 924.00 | 69 711.00 | 270 213.00 | 339 924.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 123 869.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 631.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 177 500.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 7 929.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 575.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 959.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 554.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 249.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 784.00 | |
180 Total général Passif | | | 270 213.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 706.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 342 502.00 | | | 1 342 502.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 133.00 | | | 133.00 |
230 Autres produits | 45 644.00 | | | 45 644.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 342 635.00 | | | 1 342 635.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 915 976.00 | | | 915 976.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 776.00 | | | -15 776.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 647.00 | | | 65 647.00 |
242 Autres charges externes. | 153 815.00 | | | 153 815.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 165.00 | | | 90 165.00 |
252 Charges sociales | 13 781.00 | | | 13 781.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 862.00 | | | 14 862.00 |
256 Dotations aux provisions | 45 644.00 | | | 45 644.00 |
262 Autres charges | 419.00 | | | 419.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 288 439.00 | | | 1 288 439.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 195.00 | | | 54 195.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
294 Charges financières | 510.00 | | | 510.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26 326.00 | | | 26 326.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 731.00 | | | 9 731.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 631.00 | | | 42 631.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1.00 | | | 1.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 790.00 | | | 116 790.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 706.00 | | | 8 706.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 49 441.00 | | | 49 441.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 398.00 | | | 12 398.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 612.00 | | | 12 612.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 12 612.00 | | | 12 612.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 919.00 | | | 16 919.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 393.00 | | | 17 393.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 7 929.00 | | | 7 929.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 7 929.00 | | | 7 929.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 37 715.00 | | | 37 715.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 37 715.00 | | | 37 715.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 45 644.00 | | | 45 644.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 45 644.00 | | | 45 644.00 |