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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 788.00 | 29 559.00 | 12 229.00 | 41 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 678.00 | 29 048.00 | 2 630.00 | 31 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 466.00 | 58 607.00 | 14 859.00 | 73 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 260.00 | | 29 260.00 | 29 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 311.00 | 10 236.00 | 127 075.00 | 137 311.00 |
BZ Autres créances | 9 238.00 | | 9 238.00 | 9 238.00 |
CF Disponibilités | 91 037.00 | | 91 037.00 | 91 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 237.00 | 10 236.00 | 260 001.00 | 270 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 703.00 | 68 843.00 | 274 860.00 | 343 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 10 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 99 965.00 | 92 600.00 | | 99 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 283.00 | 21 365.00 | | 14 283.00 |
DL TOTAL (I) | 139 248.00 | 124 965.00 | | 139 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 135.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 312.00 | 24 984.00 | | 27 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 380.00 | 20 908.00 | | 26 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 919.00 | 50 132.00 | | 81 919.00 |
EA Autres dettes | | 712.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 135 612.00 | 96 871.00 | | 135 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 860.00 | 221 837.00 | | 274 860.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 312.00 | | | 27 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 58 238.00 | | 58 238.00 | 58 238.00 |
FG Production vendue services | 346 109.00 | | 346 109.00 | 346 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 347.00 | | 404 347.00 | 404 347.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 614.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 614.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 245.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 245.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 369.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 520.00 | 3 813.00 | | 2 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 615.00 | 350 599.00 | | 404 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 332.00 | 329 234.00 | | 390 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 283.00 | 21 365.00 | | 14 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 176.00 | | 10 290.00 | 63 176.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 466.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 176.00 | | 10 290.00 | 63 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 639.00 | 7 968.00 | | 50 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 639.00 | 7 968.00 | | 50 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 236.00 | | | 10 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 236.00 | | | 10 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 236.00 | | | 10 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 380.00 | 26 380.00 | | 26 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 588.00 | 41 588.00 | | 41 588.00 |
UX Autres créances clients | 126 304.00 | 126 304.00 | | 126 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 007.00 | 11 007.00 | | 11 007.00 |
VB T. V. A. | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
VI Groupe et associés | 27 312.00 | 27 312.00 | | 27 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135.00 | | | 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 940.00 | 149 940.00 | | 149 940.00 |
VW T.V.A. | 29 815.00 | 29 815.00 | | 29 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 612.00 | 135 612.00 | | 135 612.00 |