| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 092.00 | 900.00 | 81 191.00 | 82 092.00 |
CF Disponibilités | 8 943.00 | | 8 943.00 | 8 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 943.00 | | 8 943.00 | 8 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 153.00 | 900.00 | 90 253.00 | 91 153.00 |
CU Autres participations | 81 191.00 | | 81 191.00 | 81 191.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 34 605.00 | 25 317.00 | | 34 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 715.00 | 9 288.00 | | 11 715.00 |
DK Provisions réglementées | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
DL TOTAL (I) | 60 761.00 | 49 046.00 | | 60 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 698.00 | 19 159.00 | | 9 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 886.00 | 19 666.00 | | 17 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 908.00 | 1 880.00 | | 1 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 492.00 | 40 706.00 | | 29 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 253.00 | 89 752.00 | | 90 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 492.00 | 31 124.00 | | 29 492.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 886.00 | | | 17 886.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 715.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 004.00 | 12 339.00 | | 15 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 289.00 | 3 051.00 | | 3 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 715.00 | 9 288.00 | | 11 715.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 092.00 | | | 82 092.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | | | 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 092.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 191.00 | | | 81 191.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 900.00 | | | 900.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | | | 900.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 698.00 | 9 698.00 | | 9 698.00 |
VI Groupe et associés | 17 886.00 | 17 886.00 | | 17 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 348.00 | | | 9 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 492.00 | 29 492.00 | | 29 492.00 |