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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 789.00 | 8.00 | 781.00 | 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 179.00 | 8.00 | 14 171.00 | 14 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 54 012.00 | | 54 012.00 | 54 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 362 000.00 | | 362 000.00 | 362 000.00 |
CF Disponibilités | 64 188.00 | | 64 188.00 | 64 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 200.00 | | 480 200.00 | 480 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 379.00 | 8.00 | 494 371.00 | 494 379.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 390.00 | | 13 390.00 | 13 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | 501 000.00 | | 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 395.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | | -4 555.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 042.00 | 4 760.00 | | -34 042.00 |
DL TOTAL (I) | 467 558.00 | 501 600.00 | | 467 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 600.00 | 11 600.00 | | 12 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 806.00 | 2 171.00 | | 4 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 407.00 | 10 237.00 | | 9 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 813.00 | 24 008.00 | | 26 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 371.00 | 525 608.00 | | 494 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 135.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 000.00 | | | -50 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 337.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 617.00 | 14 500.00 | | 502 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 659.00 | 9 740.00 | | 536 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 042.00 | 4 760.00 | | -34 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 890.00 | | 8 289.00 | 505 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500 000.00 | 13 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500 000.00 | 14 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 789.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 789.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505 890.00 | | 7 500.00 | 505 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 407.00 | 9 407.00 | | 9 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 012.00 | 54 012.00 | | 54 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 012.00 | 54 012.00 | | 54 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 813.00 | 26 813.00 | | 26 813.00 |