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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 200.00 | 3 450.00 | 750.00 | 4 200.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 200.00 | 3 450.00 | 21 750.00 | 25 200.00 |
060 Stock marchandises | 16 766.00 | | 16 766.00 | 16 766.00 |
072 Créances – Autres | 5 407.00 | | 5 407.00 | 5 407.00 |
084 Disponibilités | 48 065.00 | | 48 065.00 | 48 065.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 238.00 | | 70 238.00 | 70 238.00 |
110 Total général Actif | 95 438.00 | 3 450.00 | 91 988.00 | 95 438.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 454.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 992.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 563.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 413.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 658.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 740.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 354.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 425.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 988.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 160 971.00 | | | 160 971.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
230 Autres produits | 12 080.00 | | | 12 080.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 101.00 | | | 184 101.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 310.00 | | | 83 310.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 486.00 | | | -9 486.00 |
242 Autres charges externes. | 41 513.00 | | | 41 513.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 087.00 | | | 65 087.00 |
252 Charges sociales | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
254 Dotations aux amortissements | 600.00 | | | 600.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 092.00 | | | 188 092.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 992.00 | | | -3 992.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 992.00 | | | -3 992.00 |