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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 436.00 | 11 161.00 | 5 276.00 | 16 436.00 |
040 Immobilisations financières | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 346.00 | 12 008.00 | 7 338.00 | 19 346.00 |
060 Stock marchandises | 160 410.00 | | 160 410.00 | 160 410.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
072 Créances – Autres | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
084 Disponibilités | 14 716.00 | | 14 716.00 | 14 716.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 428.00 | | 179 428.00 | 179 428.00 |
110 Total général Actif | 198 774.00 | 12 008.00 | 186 766.00 | 198 774.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 095.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 258.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 087.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 440.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 288.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 325.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 664.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 219.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 495.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 326.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 766.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 143 745.00 | 170 810.00 | | 143 745.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 337.00 | 345.00 | | 337.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 766.00 | | | 14 766.00 |
230 Autres produits | 9 190.00 | 1.00 | | 9 190.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 038.00 | 171 156.00 | | 168 038.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 678.00 | 94 328.00 | | 53 678.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 28 842.00 | 5 516.00 | | 28 842.00 |
242 Autres charges externes. | 37 709.00 | 52 321.00 | | 37 709.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 959.00 | | | 959.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 246.00 | 6 023.00 | | 6 246.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 885.00 | 661.00 | | 16 885.00 |
252 Charges sociales | -60.00 | 1 329.00 | | -60.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 292.00 | 1 320.00 | | 1 292.00 |
262 Autres charges | 1 204.00 | 1 623.00 | | 1 204.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 795.00 | 163 120.00 | | 145 795.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 243.00 | 8 036.00 | | 22 243.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | 46.00 | | 18.00 |
290 Produits exceptionnels | 116.00 | 264.00 | | 116.00 |
294 Charges financières | 2 087.00 | 3 444.00 | | 2 087.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 203.00 | 1 644.00 | | 2 203.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 087.00 | 3 258.00 | | 18 087.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 346.00 | | | 19 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |