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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 769.00 | 51 467.00 | 86 303.00 | 137 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 307.00 | 7 480.00 | 16 827.00 | 24 307.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 612.00 | | 13 612.00 | 13 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 079.00 | 58 947.00 | 136 132.00 | 195 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 270.00 | | 19 270.00 | 19 270.00 |
BZ Autres créances | 42 345.00 | | 42 345.00 | 42 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 99 970.00 | | 99 970.00 | 99 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 681.00 | | 6 681.00 | 6 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 266.00 | | 968 266.00 | 968 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 345.00 | 58 947.00 | 1 354 399.00 | 1 413 345.00 |
CU Autres participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 660 000.00 | 2 000 000.00 | | 1 660 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 745.00 | | | -1 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -414 127.00 | -341 745.00 | | -414 127.00 |
DL TOTAL (I) | 1 244 128.00 | 1 658 255.00 | | 1 244 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162.00 | | | 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 588.00 | 55 353.00 | | 51 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 122.00 | 37 319.00 | | 50 122.00 |
EA Autres dettes | 435.00 | 1 481.00 | | 435.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 964.00 | | | 7 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 270.00 | 94 153.00 | | 110 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 399.00 | 1 752 408.00 | | 1 354 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 270.00 | 94 153.00 | | 110 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 850.00 | | 44 850.00 | 44 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 850.00 | | 44 850.00 | 44 850.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 966.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -419 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -414 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 687.00 | | | 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 687.00 | | | 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 733.00 | 8 707.00 | | 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 778.00 | 8 707.00 | | 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91.00 | -8 707.00 | | -91.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 947.00 | 9 623.00 | | 53 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 074.00 | 351 368.00 | | 468 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -414 127.00 | -341 745.00 | | -414 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 576.00 | | 38 812.00 | 157 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 309.00 | 195 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 309.00 | 37 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 894.00 | | 3 876.00 | 133 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 675.00 | | 15 554.00 | 23 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | 19 382.00 | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 557.00 | 40 966.00 | 576.00 | 18 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 749.00 | 36 718.00 | | 14 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 808.00 | 4 248.00 | 576.00 | 3 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 588.00 | 51 588.00 | | 51 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 238.00 | 11 238.00 | | 11 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 232.00 | 32 232.00 | | 32 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
UX Autres créances clients | 19 270.00 | | | 19 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | | | 18.00 |
VB T. V. A. | 35 330.00 | | | 35 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 681.00 | | | 6 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 686.00 | 68 296.00 | 2 390.00 | 70 686.00 |
VW T.V.A. | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 270.00 | 110 270.00 | | 110 270.00 |