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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 539.00 | 4 210.00 | 23 330.00 | 27 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 251.00 | 5 922.00 | 23 330.00 | 29 251.00 |
BT Marchandises | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 020.00 | | 13 020.00 | 13 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 882.00 | 5 440.00 | 11 442.00 | 16 882.00 |
BZ Autres créances | 739 849.00 | | 739 849.00 | 739 849.00 |
CF Disponibilités | 54 246.00 | | 54 246.00 | 54 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 193.00 | | 71 193.00 | 71 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 678.00 | 5 440.00 | 892 238.00 | 897 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 930.00 | 11 361.00 | 915 568.00 | 926 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 236 706.00 | | | 236 706.00 |
DH Report à nouveau | | 4 383.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 327.00 | 237 323.00 | | 291 327.00 |
DL TOTAL (I) | 583 032.00 | 291 706.00 | | 583 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 339.00 | 134 153.00 | | 238 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 424.00 | 139 236.00 | | 57 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 621.00 | 47 726.00 | | 27 621.00 |
EA Autres dettes | 230.00 | 205.00 | | 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 923.00 | 10 525.00 | | 8 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 536.00 | 331 845.00 | | 332 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 568.00 | 623 551.00 | | 915 568.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 238 339.00 | | | 238 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 759.00 | | 19 492.00 | 9 759.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 759.00 | | 19 492.00 | 9 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 398.00 | 2 524.00 | | 3 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 398.00 | 2 524.00 | | 3 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 187.00 | 208.00 | 1 956.00 | 7 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 187.00 | 208.00 | 1 956.00 | 7 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 187.00 | 208.00 | 1 956.00 | 7 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 208.00 | 1 956.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 285.00 | | | 58 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 424.00 | 57 424.00 | | 57 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 316.00 | 14 316.00 | | 14 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 775.00 | 8 775.00 | | 8 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 923.00 | 8 923.00 | | 8 923.00 |
UX Autres créances clients | 10 354.00 | 10 354.00 | | 10 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
VB T. V. A. | 9 804.00 | 9 804.00 | | 9 804.00 |
VI Groupe et associés | 180 054.00 | 180 054.00 | | 180 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 926.00 | | | 9 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 730 045.00 | 730 045.00 | | 730 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 193.00 | 71 193.00 | | 71 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 924.00 | 827 924.00 | | 827 924.00 |
VW T.V.A. | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 536.00 | 274 251.00 | | 332 536.00 |