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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 38 484.00 | 34 197.00 | 4 286.00 | 38 484.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 673.00 | 26 775.00 | 1 898.00 | 28 673.00 |
040 Immobilisations financières | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 816.00 | 60 972.00 | 11 844.00 | 72 816.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 54 742.00 | 30 412.00 | 24 330.00 | 54 742.00 |
060 Stock marchandises | 4 836.00 | 2 172.00 | 2 663.00 | 4 836.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 771.00 | 2 747.00 | 17 023.00 | 19 771.00 |
072 Créances – Autres | 66 699.00 | | 66 699.00 | 66 699.00 |
084 Disponibilités | 216 186.00 | | 216 186.00 | 216 186.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 364 393.00 | 35 332.00 | 329 061.00 | 364 393.00 |
110 Total général Actif | 437 209.00 | 96 304.00 | 340 905.00 | 437 209.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 131 701.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 068.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 333.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 173 103.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 118.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 506.00 | |
172 Autres dettes | | | 89 265.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 22 913.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 802.00 | |
180 Total général Passif | | | 340 905.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 674.00 | 1 178.00 | | 674.00 |
214 Production vendue de biens – France | 30 801.00 | 16 584.00 | | 30 801.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 725.00 | 72 051.00 | | 180 725.00 |
222 Production stockée | 3 444.00 | -6 328.00 | | 3 444.00 |
224 Production immobilisée | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 98 507.00 | 67 460.00 | | 98 507.00 |
230 Autres produits | 20 882.00 | 13 620.00 | | 20 882.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 340 051.00 | 164 566.00 | | 340 051.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 818.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | -773.00 | -1 507.00 | | -773.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33.00 | 11.00 | | 33.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 11.00 | | |
242 Autres charges externes. | 84 899.00 | 35 539.00 | | 84 899.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 642.00 | 1 005.00 | | 3 642.00 |
250 Rémunérations du personnel | 147 118.00 | 44 635.00 | | 147 118.00 |
252 Charges sociales | 57 058.00 | 17 685.00 | | 57 058.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 566.00 | 14 413.00 | | 2 566.00 |
256 Dotations aux provisions | 32 585.00 | 18 655.00 | | 32 585.00 |
262 Autres charges | 2 815.00 | 187.00 | | 2 815.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 329 942.00 | 132 440.00 | | 329 942.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 109.00 | 32 126.00 | | 10 109.00 |
280 Produits financiers | 115.00 | 137.00 | | 115.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 493.00 | 16 116.00 | | 2 493.00 |
294 Charges financières | 469.00 | 610.00 | | 469.00 |
300 Charges exceptionnelles | 430.00 | 709.00 | | 430.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -17 250.00 | -6 643.00 | | -17 250.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 068.00 | 53 702.00 | | 29 068.00 |