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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 458.00 | 1 112.00 | 346.00 | 1 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 768.00 | 1 112.00 | 210 656.00 | 211 768.00 |
BZ Autres créances | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CF Disponibilités | 8 913.00 | | 8 913.00 | 8 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 435.00 | | 9 435.00 | 9 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 202.00 | 1 112.00 | 220 090.00 | 221 202.00 |
CU Autres participations | 210 310.00 | | 210 310.00 | 210 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 273.00 | 776.00 | | 2 273.00 |
DH Report à nouveau | 10 807.00 | -2 669.00 | | 10 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 096.00 | 14 973.00 | | 2 096.00 |
DK Provisions réglementées | 20 310.00 | 20 310.00 | | 20 310.00 |
DL TOTAL (I) | 95 486.00 | 93 391.00 | | 95 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 189.00 | 63 543.00 | | 57 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 685.00 | 51 032.00 | | 52 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 059.00 | 3 284.00 | | 3 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 671.00 | 9 507.00 | | 11 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 604.00 | 127 366.00 | | 124 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 090.00 | 220 757.00 | | 220 090.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 685.00 | | | 52 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 486.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 016.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 016.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 016.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 000.00 | 70 502.00 | | 65 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 905.00 | 55 528.00 | | 62 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 096.00 | 14 973.00 | | 2 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 298.00 | | | 212 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 530.00 | 211 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 530.00 | 1 458.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 310.00 | | | 210 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 156.00 | 486.00 | 530.00 | 1 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 156.00 | 486.00 | 530.00 | 1 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 310.00 | | | 20 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 310.00 | | | 20 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 989.00 | 3 345.00 | 1 644.00 | 4 989.00 |
VB T. V. A. | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 189.00 | 6 354.00 | 50 835.00 | 57 189.00 |
VI Groupe et associés | 52 685.00 | 52 685.00 | | 52 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VW T.V.A. | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 604.00 | 72 125.00 | 52 479.00 | 124 604.00 |