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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AP Constructions | 14 304.00 | 1 505.00 | 12 798.00 | 14 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 916.00 | 64 374.00 | 58 541.00 | 122 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 840.00 | 15 092.00 | 17 748.00 | 32 840.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 664.00 | | 4 664.00 | 4 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 301.00 | 80 972.00 | 344 329.00 | 425 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 731.00 | | 67 731.00 | 67 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 653.00 | | 5 653.00 | 5 653.00 |
BZ Autres créances | 5 722.00 | | 5 722.00 | 5 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 376.00 | | 50 376.00 | 50 376.00 |
CF Disponibilités | 47 087.00 | | 47 087.00 | 47 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 041.00 | | 181 041.00 | 181 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 343.00 | 80 972.00 | 525 370.00 | 606 343.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 255 632.00 | | | 255 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
DL TOTAL (I) | 274 785.00 | | | 274 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 952.00 | | | 185 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203.00 | | | 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 469.00 | | | 26 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 830.00 | | | 37 830.00 |
EA Autres dettes | 128.00 | | | 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 584.00 | | | 250 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 370.00 | | | 525 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 993.00 | | | 108 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 070 957.00 | | 1 070 957.00 | 1 070 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 070 957.00 | | 1 070 957.00 | 1 070 957.00 |
FN Production immobilisée | | | 80 813.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 597.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 187 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 422 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 879.00 | |
GE Autres charges | | | 2 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 179 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 729.00 | | | 13 729.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 188 538.00 | | | 1 188 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 182 714.00 | | | 1 182 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 612.00 | | 83 233.00 | 345 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 543.00 | 425 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 543.00 | 170 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 772.00 | | 62 833.00 | 110 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 841.00 | | 20 400.00 | 4 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 636.00 | 24 880.00 | 3 543.00 | 59 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 636.00 | 24 880.00 | 3 543.00 | 59 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 470.00 | 26 470.00 | | 26 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 830.00 | 37 830.00 | | 37 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 664.00 | | 4 664.00 | 4 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 952.00 | 44 361.00 | 141 591.00 | 185 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 035.00 | | | 13 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 357.00 | 10 193.00 | 25 164.00 | 35 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 584.00 | 108 993.00 | 141 591.00 | 250 584.00 |