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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 838.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 836.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 4 973.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 077.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 267 624.00 | |
BZ Autres créances | | | 38 005.00 | |
CF Disponibilités | | | 808 458.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 15 793.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 130 956.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 135 930.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 300.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 050.00 | 4 500.00 | | 4 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 664 327.00 | 477 712.00 | | 664 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 261.00 | 261 164.00 | | 173 261.00 |
DL TOTAL (I) | 842 087.00 | 743 827.00 | | 842 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 222.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 204.00 | 6 239.00 | | 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 351.00 | 16 136.00 | | 3 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 385.00 | 110 819.00 | | 133 385.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156 903.00 | 77 640.00 | | 156 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 843.00 | 212 056.00 | | 293 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 930.00 | 955 883.00 | | 1 135 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 335.00 | | 989.00 | 24 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 169.00 | 23 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 169.00 | 21 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 285.00 | | 903.00 | 22 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 050.00 | | 86.00 | 2 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 270.00 | 4 081.00 | 2 169.00 | 16 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 270.00 | 4 081.00 | 2 169.00 | 16 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 385.00 | 26 385.00 | | 26 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 749.00 | 40 749.00 | | 40 749.00 |
8L Produits constatés d’avance | 156 903.00 | 156 903.00 | | 156 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
UX Autres créances clients | 267 624.00 | 267 624.00 | | 267 624.00 |
VB T. V. A. | 37 536.00 | 37 536.00 | | 37 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 793.00 | 15 793.00 | | 15 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 257.00 | 321 422.00 | 1 836.00 | 323 257.00 |
VW T.V.A. | 24 803.00 | 24 803.00 | | 24 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 639.00 | 293 639.00 | | 293 639.00 |