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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 599.00 | 48 599.00 | | 48 599.00 |
AV Immobilisations en cours | 122 774.00 | | 122 774.00 | 122 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 171 373.00 | 48 599.00 | 2 122 775.00 | 2 171 373.00 |
BZ Autres créances | 100 311.00 | | 100 311.00 | 100 311.00 |
CF Disponibilités | 40 542.00 | | 40 542.00 | 40 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213 642.00 | | 213 642.00 | 213 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 496.00 | | 354 496.00 | 354 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 558 589.00 | 48 599.00 | 2 509 990.00 | 2 558 589.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 32 720.00 | | 32 720.00 | 32 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -1.00 | | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 997.00 | | | -136 997.00 |
DL TOTAL (I) | -96 999.00 | | | -96 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412.00 | | | 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 483 459.00 | | | 2 483 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 290.00 | | | 18 290.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
EA Autres dettes | 71 228.00 | | | 71 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 606 989.00 | | | 2 606 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 509 990.00 | | | 2 509 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 606 989.00 | | | 2 606 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 412.00 | | | 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 997.00 | | | 136 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 997.00 | | | -136 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 098.00 | | 2 061 570.00 | 754 098.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 599.00 | | | 48 599.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 644 295.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 644 295.00 | 2 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 644 295.00 | 2 171 373.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 774.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 204.00 | | 61 570.00 | 61 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 644 295.00 | | 2 000 000.00 | 644 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 599.00 | | | 48 599.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 599.00 | | | 48 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 290.00 | 18 290.00 | | 18 290.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 228.00 | 71 228.00 | | 71 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
VB T. V. A. | 92 178.00 | 92 178.00 | | 92 178.00 |
VC Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VI Groupe et associés | 2 483 459.00 | 2 483 459.00 | | 2 483 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 642.00 | 213 642.00 | | 213 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 313 953.00 | 313 953.00 | 2 000 000.00 | 2 313 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 606 989.00 | 2 606 989.00 | | 2 606 989.00 |