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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 304.00 | 11 087.00 | 4 217.00 | 15 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 332.00 | 12 115.00 | 4 217.00 | 16 332.00 |
BN En cours de production de biens | 6 027.00 | | 6 027.00 | 6 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 504.00 | | 33 504.00 | 33 504.00 |
BZ Autres créances | 8 340.00 | | 8 340.00 | 8 340.00 |
CF Disponibilités | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 514.00 | | 51 514.00 | 51 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 846.00 | 12 115.00 | 55 731.00 | 67 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 11 983.00 | | | 11 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -712.00 | | | -712.00 |
DL TOTAL (I) | 27 772.00 | | | 27 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 911.00 | | | 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 847.00 | | | 7 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 201.00 | | | 19 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 960.00 | | | 27 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 731.00 | | | 55 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 960.00 | | | 27 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 457.00 | | 163 457.00 | 163 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 457.00 | | 163 457.00 | 163 457.00 |
FM Production stockée | | | 6 027.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 182.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 045.00 | | | -1 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 845.00 | | | 170 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 557.00 | | | 171 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -712.00 | | | -712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 332.00 | | 3 000.00 | 13 332.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 349.00 | | | 349.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 332.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 679.00 | | | 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 304.00 | | 3 000.00 | 12 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 933.00 | 4 182.00 | | 7 933.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 321.00 | 27.00 | | 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 596.00 | 83.00 | | 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 016.00 | 4 071.00 | | 7 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 446.00 | 8 446.00 | | 8 446.00 |
UX Autres créances clients | 33 504.00 | | | 33 504.00 |
VB T. V. A. | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VI Groupe et associés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 844.00 | 41 844.00 | | 41 844.00 |
VW T.V.A. | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 960.00 | 27 960.00 | | 27 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 464.00 | | | 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 417.00 | | | 417.00 |
ST Autres comptes | 23 518.00 | | | 23 518.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 846.00 | | | 16 846.00 |
YT Sous‐traitance | 22 813.00 | | | 22 813.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 772.00 | | | 21 772.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 613.00 | | | 18 613.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 240.00 | | | 14 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 367.00 | | | 85 367.00 |