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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 409.00 | 3 338.00 | 44 071.00 | 47 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 445.00 | | 15 445.00 | 15 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 854.00 | 3 338.00 | 59 515.00 | 62 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 824.00 | 2 602.00 | 707 222.00 | 709 824.00 |
BZ Autres créances | 7 728.00 | | 7 728.00 | 7 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 177 820.00 | | 177 820.00 | 177 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 372.00 | 2 602.00 | 922 769.00 | 925 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 226.00 | 5 941.00 | 982 285.00 | 988 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 181 227.00 | 100 323.00 | | 181 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 302.00 | 180 904.00 | | 133 302.00 |
DL TOTAL (I) | 336 528.00 | 303 227.00 | | 336 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 416.00 | 109 193.00 | | 133 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 728.00 | 13 949.00 | | 22 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 623.00 | 272 320.00 | | 337 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 325.00 | 139 694.00 | | 148 325.00 |
EA Autres dettes | 3 665.00 | 7 949.00 | | 3 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 757.00 | 543 105.00 | | 645 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 285.00 | 846 332.00 | | 982 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 240.00 | 439 369.00 | | 545 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 755.00 | 887.00 | | 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 041.00 | | 43 900.00 | 21 041.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 087.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 087.00 | 15 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 087.00 | 62 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 409.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 509.00 | | 43 900.00 | 3 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 532.00 | | | 17 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 980.00 | 2 358.00 | | 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 980.00 | 2 358.00 | | 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 599.00 | 580.00 | 3 576.00 | 5 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 599.00 | 580.00 | 3 576.00 | 5 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 599.00 | 580.00 | 3 576.00 | 5 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 580.00 | 3 576.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 623.00 | 337 623.00 | | 337 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 001.00 | 87 001.00 | | 87 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 405.00 | 29 405.00 | | 29 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 097.00 | 12 097.00 | | 12 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 445.00 | | 15 445.00 | 15 445.00 |
UX Autres créances clients | 706 899.00 | 706 899.00 | | 706 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VB T. V. A. | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 662.00 | 32 145.00 | 100 517.00 | 132 662.00 |
VI Groupe et associés | 21 328.00 | 21 328.00 | | 21 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 790.00 | | | 12 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 996.00 | 717 552.00 | 15 445.00 | 732 996.00 |
VW T.V.A. | 17 392.00 | 17 392.00 | | 17 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 757.00 | 545 240.00 | 100 517.00 | 645 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 436.00 | 1 102.00 | | 1 436.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 876.00 | 2 138.00 | | 876.00 |
ST Autres comptes | 62 429.00 | 46 649.00 | | 62 429.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 757.00 | 14 417.00 | | 37 757.00 |
YT Sous‐traitance | 1 246 067.00 | 791 853.00 | | 1 246 067.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 040.00 | 3 941.00 | | 3 040.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 476.00 | 5 043.00 | | 4 476.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 656 523.00 | 575 419.00 | | 656 523.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 297 775.00 | 260 869.00 | | 297 775.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 347 129.00 | 855 057.00 | | 1 347 129.00 |