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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 92 540.00 | | 92 540.00 | 92 540.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 138.00 | 16 179.00 | 3 959.00 | 20 138.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 678.00 | 16 179.00 | 96 499.00 | 112 678.00 |
060 Stock marchandises | 30 938.00 | | 30 938.00 | 30 938.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
072 Créances – Autres | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
084 Disponibilités | 39 114.00 | | 39 114.00 | 39 114.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 323.00 | | 72 323.00 | 72 323.00 |
110 Total général Actif | 185 001.00 | 16 179.00 | 168 822.00 | 185 001.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 752.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 240.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 993.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 247.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 151.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 802.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 431.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 829.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 822.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 679.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 130 263.00 | 134 365.00 | | 130 263.00 |
230 Autres produits | 43.00 | 75.00 | | 43.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 306.00 | 134 440.00 | | 130 306.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 367.00 | 37 009.00 | | 27 367.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 381.00 | -4 101.00 | | -4 381.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 891.00 | | | 891.00 |
242 Autres charges externes. | 32 270.00 | 32 027.00 | | 32 270.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 057.00 | 3 122.00 | | 3 057.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 687.00 | 33 847.00 | | 36 687.00 |
252 Charges sociales | 10 304.00 | 10 091.00 | | 10 304.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 272.00 | 3 714.00 | | 3 272.00 |
262 Autres charges | 47.00 | 151.00 | | 47.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 513.00 | 115 859.00 | | 109 513.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 794.00 | 18 581.00 | | 20 794.00 |
294 Charges financières | 755.00 | 989.00 | | 755.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 31.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 798.00 | 2 390.00 | | 2 798.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 240.00 | 15 171.00 | | 17 240.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 679.00 | | | 679.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 999.00 | | | 111 999.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 679.00 | | | 679.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 053.00 | | | 26 053.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 752.00 | | | 10 752.00 |