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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 167.00 | 126 275.00 | 22 892.00 | 149 167.00 |
CF Disponibilités | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 274.00 | 126 275.00 | 23 000.00 | 149 274.00 |
CU Autres participations | 147 500.00 | 124 608.00 | 22 892.00 | 147 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 12 122.00 | | | 12 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 257.00 | | | -128 257.00 |
DL TOTAL (I) | -112 835.00 | | | -112 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 823.00 | | | 130 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 835.00 | | | 135 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 835.00 | | | 135 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 958.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 124 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 691.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276.00 | | | 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 533.00 | | | 128 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 257.00 | | | -128 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 166.00 | | | 149 166.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 166.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 666.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 500.00 | | | 147 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
VI Groupe et associés | 130 822.00 | 130 822.00 | | 130 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 819.00 | | | 10 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 834.00 | 135 834.00 | | 135 834.00 |