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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 739.00 | 38 515.00 | 8 224.00 | 46 739.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 700 958.00 | | 5 700 958.00 | 5 700 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 916 320.00 | 38 515.00 | 7 877 805.00 | 7 916 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 740.00 | | 10 740.00 | 10 740.00 |
BZ Autres créances | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
CF Disponibilités | 15 799.00 | | 15 799.00 | 15 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 904.00 | | 29 904.00 | 29 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 946 224.00 | 38 515.00 | 7 907 709.00 | 7 946 224.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 700 958.00 | | | 5 700 958.00 |
CU Autres participations | 2 168 623.00 | | 2 168 623.00 | 2 168 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 147 900.00 | 2 147 900.00 | | 2 147 900.00 |
DH Report à nouveau | -144 584.00 | -239 391.00 | | -144 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 303.00 | 94 807.00 | | 34 303.00 |
DL TOTAL (I) | 2 037 619.00 | 2 003 316.00 | | 2 037 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 203 307.00 | 2 176 785.00 | | 2 203 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 642 955.00 | 3 143 730.00 | | 3 642 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 005.00 | 733.00 | | 11 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 823.00 | 14 986.00 | | 12 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 870 090.00 | 5 336 233.00 | | 5 870 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 907 709.00 | 7 339 549.00 | | 7 907 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 674 642.00 | 5 336 233.00 | | 3 674 642.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 642 955.00 | | | 3 642 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 789.00 | | 96 789.00 | 96 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 789.00 | | 96 789.00 | 96 789.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 558.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 254.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | 74.00 | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | 74.00 | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195.00 | -74.00 | | -195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -51 111.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 350.00 | 155 572.00 | | 157 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 047.00 | 60 765.00 | | 123 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 303.00 | 94 807.00 | | 34 303.00 |