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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 036.00 | | 965 036.00 | 965 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 264.00 | | 22 264.00 | 22 264.00 |
BZ Autres créances | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CF Disponibilités | 58 379.00 | | 58 379.00 | 58 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 542.00 | | 81 542.00 | 81 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 578.00 | | 1 046 578.00 | 1 046 578.00 |
CU Autres participations | 964 028.00 | | 964 028.00 | 964 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 276 000.00 | 276 000.00 | | 276 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
DG Autres réserves | 54 979.00 | 1 021.00 | | 54 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 073.00 | 81 958.00 | | 94 073.00 |
DL TOTAL (I) | 433 383.00 | 367 309.00 | | 433 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 954.00 | 649 105.00 | | 555 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585.00 | 2 157.00 | | 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 054.00 | 59 992.00 | | 53 054.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 194.00 | 711 254.00 | | 613 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 578.00 | 1 078 564.00 | | 1 046 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 843.00 | | 206 843.00 | 206 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 843.00 | | 206 843.00 | 206 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 628.00 | 1 474.00 | | 3 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 874.00 | 273 159.00 | | 286 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 800.00 | 191 201.00 | | 192 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 073.00 | 81 958.00 | | 94 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 437.00 | | | 1 041 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 400.00 | 965 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 400.00 | 965 037.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 041 437.00 | | | 1 041 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 601.00 | 45 601.00 | | 45 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
UX Autres créances clients | 22 264.00 | 22 264.00 | | 22 264.00 |
VB T. V. A. | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555 955.00 | 94 180.00 | 387 250.00 | 555 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 151.00 | | | 93 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 171.00 | 23 163.00 | 1 009.00 | 24 171.00 |
VW T.V.A. | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 195.00 | 151 420.00 | 387 250.00 | 613 195.00 |