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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 168.00 | 98 991.00 | 1 177.00 | 100 168.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 000.00 | 120 000.00 | 30 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 6 384.00 | 3 859.00 | 2 525.00 | 6 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 674 752.00 | 442 016.00 | 232 736.00 | 674 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 294 684.00 | 657 368.00 | 637 316.00 | 1 294 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 541.00 | | 18 541.00 | 18 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 244 529.00 | 1 322 234.00 | 922 295.00 | 2 244 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 259.00 | 16 122.00 | 389 137.00 | 405 259.00 |
BZ Autres créances | 9 188.00 | | 9 188.00 | 9 188.00 |
CF Disponibilités | 561 020.00 | | 561 020.00 | 561 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 284.00 | | 34 284.00 | 34 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 750.00 | 16 122.00 | 993 628.00 | 1 009 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 254 279.00 | 1 338 356.00 | 1 915 923.00 | 3 254 279.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 346.00 | | | 19 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 447 100.00 | | | 447 100.00 |
DH Report à nouveau | -354 599.00 | | | -354 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 107.00 | | | 180 107.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 419.00 | | | 21 419.00 |
DL TOTAL (I) | 406 227.00 | | | 406 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 882.00 | | | 502 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 684.00 | | | 263 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 911.00 | | | 12 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 674.00 | | | 47 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 433.00 | | | 352 433.00 |
EA Autres dettes | 330 112.00 | | | 330 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 509 696.00 | | | 1 509 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 915 923.00 | | | 1 915 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 954 718.00 | | | 954 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 562.00 | | | 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 040.00 | | 12 040.00 | 12 040.00 |
FG Production vendue services | 2 611 139.00 | 45 511.00 | 2 656 650.00 | 2 611 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 623 179.00 | 45 511.00 | 2 668 690.00 | 2 623 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 670 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 776 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 947 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 098.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 145.00 | |
GE Autres charges | | | 40 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 468 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 908.00 | | | 12 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 676 865.00 | | | 2 676 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 496 758.00 | | | 2 496 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 107.00 | | | 180 107.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 766.00 | | | 6 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 207 690.00 | | 49 859.00 | 2 207 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 223.00 | 18 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 020.00 | 2 244 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 797.00 | 1 975 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 168.00 | | | 250 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 938 759.00 | | 44 859.00 | 1 938 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 764.00 | | 5 000.00 | 18 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 989 933.00 | 220 098.00 | 7 797.00 | 989 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 006.00 | 2 985.00 | | 96 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 893 926.00 | 217 114.00 | 7 797.00 | 893 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 90 000.00 | 67 500.00 | 37 500.00 | 90 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 977.00 | 11 145.00 | | 4 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 977.00 | 78 645.00 | 37 500.00 | 94 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 977.00 | 78 645.00 | 37 500.00 | 94 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 145.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 674.00 | 47 674.00 | | 47 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 087.00 | 113 087.00 | | 113 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 970.00 | 136 970.00 | | 136 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 112.00 | 330 112.00 | | 330 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 541.00 | | 18 541.00 | 18 541.00 |
UX Autres créances clients | 385 912.00 | 385 912.00 | | 385 912.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 346.00 | | 19 346.00 | 19 346.00 |
VB T. V. A. | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 882.00 | 224 256.00 | 278 626.00 | 502 882.00 |
VI Groupe et associés | 263 442.00 | | 263 442.00 | 263 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 893.00 | | | 229 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 022.00 | 9 022.00 | | 9 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 284.00 | 34 284.00 | | 34 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 271.00 | 429 384.00 | 37 888.00 | 467 271.00 |
VW T.V.A. | 93 355.00 | 93 355.00 | | 93 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 496 785.00 | 954 718.00 | 542 068.00 | 1 496 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 258.00 | | | 19 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
ST Autres comptes | 217 316.00 | | | 217 316.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 697.00 | | | 100 697.00 |
YT Sous‐traitance | 456 855.00 | | | 456 855.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 734.00 | | | 24 734.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 526 788.00 | | | 526 788.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 304.00 | | | 144 304.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 776 564.00 | | | 776 564.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |