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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 270.00 | | 735 270.00 | 735 270.00 |
BZ Autres créances | 191 973.00 | | 191 973.00 | 191 973.00 |
CF Disponibilités | 5 710.00 | | 5 710.00 | 5 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 683.00 | | 197 683.00 | 197 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 953.00 | | 932 953.00 | 932 953.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
CU Autres participations | 730 895.00 | | 730 895.00 | 730 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 311 807.00 | | | 311 807.00 |
DH Report à nouveau | | 246 291.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 858.00 | 135 516.00 | | 236 858.00 |
DL TOTAL (I) | 658 665.00 | 491 807.00 | | 658 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 340.00 | 317 250.00 | | 248 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 947.00 | 48 015.00 | | 25 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 287.00 | 365 265.00 | | 274 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 953.00 | 857 072.00 | | 932 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 893.00 | 113 827.00 | | 92 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 397.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 238 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 380.00 | 151 170.00 | | 250 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 522.00 | 15 655.00 | | 13 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 858.00 | 135 516.00 | | 236 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 264.00 | | | 735 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 735 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 735 264.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 735 264.00 | | | 735 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VC Groupe et associés | 191 973.00 | 191 973.00 | | 191 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 823.00 | 66 946.00 | 154 877.00 | 221 823.00 |
VI Groupe et associés | 25 947.00 | 25 947.00 | | 25 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 812.00 | | | 65 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 347.00 | 196 347.00 | | 196 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 770.00 | 92 893.00 | 154 877.00 | 247 770.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 50.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 328.00 | 1 486.00 | | 328.00 |
ST Autres comptes | 1 227.00 | 1 185.00 | | 1 227.00 |
YW Taxe professionnelle | 397.00 | 377.00 | | 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 397.00 | 427.00 | | 397.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 555.00 | 2 671.00 | | 1 555.00 |