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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 835.00 | 5 684.00 | 151.00 | 5 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480.00 | 447.00 | 33.00 | 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 439.00 | 19 583.00 | 5 856.00 | 25 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 754.00 | 25 714.00 | 6 040.00 | 31 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 487.00 | | 410 487.00 | 410 487.00 |
BZ Autres créances | 132 450.00 | | 132 450.00 | 132 450.00 |
CF Disponibilités | 126 804.00 | | 126 804.00 | 126 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 250.00 | | 670 250.00 | 670 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 004.00 | 25 714.00 | 676 290.00 | 702 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 467.00 | 2 941.00 | | 3 467.00 |
DH Report à nouveau | 80 661.00 | 10 512.00 | | 80 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 857.00 | 70 675.00 | | 857.00 |
DL TOTAL (I) | 134 984.00 | 134 127.00 | | 134 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 69 792.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 542.00 | 304 920.00 | | 265 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 244.00 | 94 236.00 | | 139 244.00 |
EA Autres dettes | 56 520.00 | 1 161.00 | | 56 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 306.00 | 470 109.00 | | 541 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 290.00 | 604 237.00 | | 676 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 306.00 | 470 109.00 | | 461 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 179.00 | | 1 576.00 | 30 179.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 259.00 | | 1 576.00 | 4 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 919.00 | | | 25 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 588.00 | 7 127.00 | | 18 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 920.00 | 1 763.00 | | 3 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 667.00 | 5 363.00 | | 14 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 421.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 542.00 | 265 542.00 | | 265 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 746.00 | 36 746.00 | | 36 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 520.00 | 56 520.00 | | 56 520.00 |
UX Autres créances clients | 410 487.00 | 410 487.00 | | 410 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VB T. V. A. | 39 147.00 | 39 147.00 | | 39 147.00 |
VC Groupe et associés | 85 200.00 | 85 200.00 | | 85 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 446.00 | 543 446.00 | | 543 446.00 |
VW T.V.A. | 100 877.00 | 100 877.00 | | 100 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 306.00 | 461 306.00 | 80 000.00 | 541 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 355.00 | 3 389.00 | | 2 355.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 432.00 | 13 674.00 | | 8 432.00 |
ST Autres comptes | 93 262.00 | 110 292.00 | | 93 262.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 052.00 | 12 145.00 | | 14 052.00 |
YT Sous‐traitance | 1 447 085.00 | 1 152 911.00 | | 1 447 085.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 122.00 | 2 166.00 | | 2 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 477.00 | 5 555.00 | | 4 477.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 288 399.00 | 265 810.00 | | 288 399.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 343.00 | 42 654.00 | | 56 343.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 562 831.00 | 1 289 022.00 | | 1 562 831.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |