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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 248 000.00 | | 248 000.00 | 248 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 159 601.00 | 67 892.00 | 91 709.00 | 159 601.00 |
040 Immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 415 506.00 | 67 892.00 | 347 614.00 | 415 506.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
060 Stock marchandises | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
072 Créances – Autres | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
084 Disponibilités | 99 563.00 | | 99 563.00 | 99 563.00 |
092 Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 419.00 | | 103 419.00 | 103 419.00 |
110 Total général Actif | 518 925.00 | 67 892.00 | 451 033.00 | 518 925.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 135 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 96 427.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 986.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 300 913.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 126 095.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 203.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 404.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 822.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 120.00 | |
180 Total général Passif | | | 451 033.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 710.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 75 009.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 505 290.00 | | | 505 290.00 |
230 Autres produits | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 514 033.00 | | | 514 033.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 151 549.00 | | | 151 549.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 214.00 | | | 214.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 89.00 | | | 89.00 |
242 Autres charges externes. | 64 696.00 | | | 64 696.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
250 Rémunérations du personnel | 160 849.00 | | | 160 849.00 |
252 Charges sociales | 32 314.00 | | | 32 314.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 468.00 | | | 22 468.00 |
262 Autres charges | 503.00 | | | 503.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 440 610.00 | | | 440 610.00 |
270 Résultat d’exploitation | 73 422.00 | | | 73 422.00 |
290 Produits exceptionnels | 770.00 | | | 770.00 |
294 Charges financières | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
300 Charges exceptionnelles | 394.00 | | | 394.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 889.00 | | | 14 889.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 986.00 | | | 55 986.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 409 796.00 | | | 409 796.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 520.00 | | | 59 520.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 130.00 | | | 24 130.00 |