| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 335.00 | 1 048 320.00 | 15.00 | 1 048 335.00 |
BZ Autres créances | 5 841.00 | | 5 841.00 | 5 841.00 |
CF Disponibilités | 32 513.00 | | 32 513.00 | 32 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 355.00 | | 38 355.00 | 38 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 690.00 | 1 048 320.00 | 38 370.00 | 1 086 690.00 |
CU Autres participations | 1 048 320.00 | 1 048 320.00 | | 1 048 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 187 033.00 | 187 033.00 | | 187 033.00 |
DH Report à nouveau | -1 076 949.00 | -1 028 406.00 | | -1 076 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 738.00 | -48 542.00 | | -46 738.00 |
DL TOTAL (I) | -931 153.00 | -884 415.00 | | -931 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 965 935.00 | 943 320.00 | | 965 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 588.00 | 2 606.00 | | 3 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 523.00 | 945 926.00 | | 969 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 370.00 | 61 510.00 | | 38 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 203.00 | 2 606.00 | | 26 203.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 581.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 000 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 048 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 738.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 94 239.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 94 239.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 020.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 139 127.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 140 147.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45 908.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 500.00 | 1 094 239.00 | | 1 004 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 051 238.00 | 1 142 781.00 | | 1 051 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 738.00 | -48 542.00 | | -46 738.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 000 000.00 | 1 048 320.00 | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000 000.00 | 1 048 320.00 | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000 000.00 | 1 048 320.00 | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 943 320.00 | | 943 320.00 | 943 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VI Groupe et associés | 22 615.00 | 22 615.00 | | 22 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 524.00 | 26 204.00 | 943 320.00 | 969 524.00 |