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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 544.00 | 14 425.00 | 58 119.00 | 72 544.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 390.00 | 15 271.00 | 58 119.00 | 73 390.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 562.00 | | 42 562.00 | 42 562.00 |
072 Créances – Autres | 26 096.00 | | 26 096.00 | 26 096.00 |
084 Disponibilités | 72 238.00 | | 72 238.00 | 72 238.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 715.00 | | 142 715.00 | 142 715.00 |
110 Total général Actif | 216 105.00 | 15 271.00 | 200 834.00 | 216 105.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 915.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 019.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 895.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 180.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 690.00 | |
172 Autres dettes | | | 50 069.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 939.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 834.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 618.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 510 924.00 | | | 510 924.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
230 Autres produits | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 517 276.00 | | | 517 276.00 |
242 Autres charges externes. | 188 270.00 | | | 188 270.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 492.00 | | | 492.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
250 Rémunérations du personnel | 204 641.00 | | | 204 641.00 |
252 Charges sociales | 101 880.00 | | | 101 880.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 205.00 | | | 13 205.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 513 525.00 | | | 513 525.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
294 Charges financières | 907.00 | | | 907.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 407.00 | | | 21 407.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 019.00 | | | -4 019.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 51 726.00 | | | 51 726.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 498.00 | | | 58 498.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 618.00 | | | 53 618.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 38 726.00 | | | 38 726.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 21 407.00 | | | 21 407.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 407.00 | | | -4 407.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 786.00 | | | 72 786.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 602.00 | | | 7 602.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |