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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 315.00 | 644.00 | 1 671.00 | 2 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 533.00 | 8 232.00 | 10 301.00 | 18 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 150.00 | 8 875.00 | 12 275.00 | 21 150.00 |
BN En cours de production de biens | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 847.00 | | 37 847.00 | 37 847.00 |
BZ Autres créances | 13 856.00 | | 13 856.00 | 13 856.00 |
CF Disponibilités | 59 308.00 | | 59 308.00 | 59 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 849.00 | | 115 849.00 | 115 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 000.00 | 8 875.00 | 128 124.00 | 137 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 872.00 | | | 14 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 230.00 | 24 777.00 | | -7 230.00 |
DL TOTAL (I) | 37 928.00 | 52 777.00 | | 37 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 220.00 | 5 033.00 | | 6 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 055.00 | 29 000.00 | | 36 055.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 3 550.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 088.00 | 3 504.00 | | 5 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 333.00 | 48 683.00 | | 41 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 196.00 | 89 770.00 | | 90 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 124.00 | 142 548.00 | | 128 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 641.00 | 86 220.00 | | 81 641.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 055.00 | | | 36 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 268 774.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 268 774.00 | |
FM Production stockée | | | -2 450.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 164.00 | |
GE Autres charges | | | 2 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 035.00 | | | -5 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -102.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 224.00 | 315 057.00 | | 269 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 454.00 | 290 280.00 | | 276 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 230.00 | 24 777.00 | | -7 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 642.00 | | | 12 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 749.00 | | | 11 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303.00 | | | 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 711.00 | 5 164.00 | | 3 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | 54.00 | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 121.00 | 5 111.00 | | 3 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 303.00 | | | 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 831.00 | | | 7 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 694.00 | 53 392.00 | 303.00 | 53 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 696.00 | 81 641.00 | | 88 696.00 |